新海连集团全力开展盘活资金和清收往来工作

 一是提高站位、周密组织，“全”查单位银行账户资金及往来款项。第一时间成立清收专班，出台专班方案。全覆盖分析单位银行账户及资金情况，建立包含基本信息、闲置原因、处置措施等信息的工作台账，全面排查各单位所有银行账户，切实清查未纳入监管的账户，及时清理低效无效的“沉默”账户、“僵尸”账户；全面核查银行存款、理财产品、现金票据等，确保账证、账账、账实相符；截止5月底，共计撤销账户18个，盘活账户11个，盘活资金3000万元。

 二是分类处置、精准施策，“准”确处理集团公司往来款项。召开专题会议逐笔核查往来款情况，督促各单位按照财务制度和会计核算规定进行清收和处置，按照“形成机制、按时催收、主动作为、紧盯不放”的原则，逐项甄别、核实，追溯源头，详尽询问所有相关人员，摸清往来款的对象、金额、时间、属性等关键信息，分析形成原因，针对往来资金具体情况，制定近、中、远期工作计划。截至5月底，全面梳理账目上的债权债务往来款项6000余条，全区累计往来应收款项成功“瘦身成功”，累计盘活资金1.7亿元。

 三是依法立规、制度为先，“稳”定单位银行账户和往来款项使用。一方面，以国家法律法规为基础，建立健全《开销户》规章制度，明确资金账户的开立与销户管理流程，严禁未经批准的超范围使用。另一方面，督促各单位加强对往来款项管理，完善《应收账款管理制度》，严谨往来款会计核算，严格控制各类对外应收款项管理，加大应收款项清缴力度，避免长期债权债务的发生。