俄罗斯考虑限制铀、钛和镍出口，概念股应声大涨！- 大数跨境

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俄罗斯考虑限制铀、钛和镍出口，概念股应声大涨！

鑫海矿业视野

2024-09-14

导读：近日普京表示应考虑对铀、钛和镍等关键原材料的出口实施限制，作为对西方制裁的回应。

央视新闻报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于9月11日提出，俄罗斯应当考虑对铀、钛和镍等关键原材料的出口实施限制，以此作为对西方制裁的回应。

普京强调，这些限制措施不必急于实施，且必须确保不会损害俄罗斯的经济利益。此外，俄罗斯还可能限制其他一些大宗商品的出口。普京还提到，俄罗斯拥有全球约22%的天然气储量、23%的黄金储量和55%的钻石储量。

据路透社报道，普京的言论导致国际镍价在11日上涨，铀矿公司股价也随之上升。

自2022年2月俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来，美国等西方国家对俄罗斯实施了前所未有的制裁，包括大幅减少购买俄罗斯的石油和天然气。一些分析师指出，尽管受到制裁，俄罗斯仍是全球主要的矿产资源供应国，减少或停止出口可能会造成市场混乱。

俄罗斯作为全球第四大铀生产国，掌握着全球约44%的铀浓缩能力，对全球铀市场具有显著的影响力。美国核电站对俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的铀供应依赖度较高，其中俄罗斯铀在2023年占美国核电站铀供应的约27%。然而，由于地缘政治因素，美国正寻求减少对俄罗斯铀的依赖。今年5月13日，美国总统约瑟夫·拜登签署法案，禁止进口俄罗斯生产的低浓缩铀，以期降低并最终消除美国民用核能领域对俄罗斯的依赖。

在金融市场上，俄罗斯总统普京的言论对铀矿概念股产生了显著影响。在普京发表考虑限制铀、钛和镍等战略性原料出口的言论后，美股市场上的铀矿概念股应声大涨。Uranium Energy、Centrus Energy、Encore Energy、Energy Fuels、URG、丹尼森矿业、Cameco、Uranium Royalty等公司的股价均有显著上涨。

尽管美国已签署禁止从俄罗斯进口浓缩铀的法案，该法案每年价值约10亿美元，但法案中包含了供应问题上的豁免，允许美国能源部在2027年之前维持俄罗斯铀进口的正常水平。这表明，尽管美国寻求减少对俄罗斯铀的依赖，但在短期内，俄罗斯在全球铀供应链中仍将发挥重要作用。

去年，俄罗斯占美国商业核反应堆浓缩铀供应量的27%。花旗分析师Arkady Gevorkyan表示：“这将很难被取代，尤其是在短期内，即未来2—3年。”Arkady Gevorkyan称，西方铀浓缩商只计划建设额外的浓缩能力，这将需要至少三年的时间才能完成。

华泰证券近日在研报中指出，能源转型与能源安全交织，叠加AI电力需求驱动，全球核电复兴拉开帷幕。据统计，2024—2035年全球核电年均新增装机可达15GW—18GW/年，预测对应天然铀需求稳健，年复合增长约3%。2030年前需求或由中俄印等国带动，2030年后欧美日韩地区核电重启和小型堆建设或带来二次成长。受制于一次供需持续偏紧，天然铀矿供给较需求或维持10%的缺口，叠加二次供给边际向下，天然铀供需或维持紧平衡，供给端扰动将带来价格波动。看好美国核电结构性涨价催化铀矿价格边际上涨。中金公司此前也表示，全球核电需求向好+低成本铀矿资源有限，铀矿价格中枢有望抬升。

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