进入正题，复盘
国庆其实也思考了一些思考吧
1.关于指数从2016年开始有个名词叫“赛道”，从16年到17年底漂亮50当时的背景是外资，沪港通，国际指数的配置。。那时候的反馈就是中国走长牛，如果你翻开我早期的言论
2017-12-08 06:14· 来自Android
对于这波行情，市场的整体评价为价值投资，其实不然，蓝筹的增速还是比较稳定，但基本上都有50个点以上涨幅，那么和基本面的改善并没有多大关系，往年差不多都是1x到2x左右动态pe.只能说市场先生给了估值提升。资金怎么赶进来的原因就比较多样化了。还是市场认可了蓝筹估值提升的逻辑。这样看漂亮50涨也只是一种市场风格，当然也没道理去看空漂亮50，我只是客观认为，这波50行情为一次性绝对收益的概率较大。以后市场风格依旧会改变a股本来就是个善变的市场，情绪化的市场。这是常态，不要拿美股做文章，中国股市永远成不了美股股市。起码未来50年看不到。
第二波就是疫情后的消费估值的拉升，茅台，海天等等，第三波就是去年的风光储锂。。
这里并不是复盘，而是指数其实一直被“赛道”所绑架。而不是以前的普涨，市场整体估值的拉升和回落，而是某个大型板块风格。因为各种因子资金被赶进来拉升股价，提高估值水平或者戴维斯双击。
当然指数涨了，各种主题性机会就增多了。。。
从这里看市场的整个波动范围也就来了，市场会因为赛道出现空间性的跌和涨，不会有系统性的熊市牛市，但随着“赛道”的资金的短期进出行为，市场的趋势性会非常强。比如风光储这个赛道，去年5-10月一路涨，10—今年3月一路跌，然后4-7月又一路涨。仅仅2 3个月赛道品种均可翻倍，也均可折腰。
当然这里有个好处，除非宏观出现极大问题，市场不会出现那种1 2年的长熊和长牛。。因为市场成交量不可同语了。我记得16年见过上证一天6 700Y的日子，现在你还看得到吗？？所以市场跌出空间的时候左侧的机会会非常大。所以我认为做基本面投机的人，这些年获得了非常好的收益，第一是顺势趋势性强，逆势哪怕套2 30%，回来到赚钱也只需2个月。
2.聊聊宏微观，很多人发经济崩盘论，其实去年美联储加息周期就开始了，这个我年初就说的非常清楚，但为什么风光储为什么能反弹，就是2Q数据确实非常亮眼，1Q又跌出了空间，但到了3Q加息的尾声加上俄乌关系，当然确实2Q赛道反弹太凶了，甚至很多大票直接翻倍，透支了空间和市场纯量资金，这种情况下出现阶段性下跌很正常，加上一些场外场内因素，显的就像股灾了，这样的逻辑是合理的。按同样的逻辑那么4Q应该是不错的，因为空间跌出来了，加息预期也到了尾声。
至于经济崩盘，这个我觉得经济是朴素的，我的生活中并不能感觉到人们的生活变得更差，这一块国内的宏观控制一直是不错了，除了极个别行业的正常起伏和疫情影响，但疫情的预期是随着时间和医疗跟上和病毒弱化逐步变好的，所以也不需要特别担心。
涨的时候都看4000,5000.跌的时候都看2500 2200实属自己吓唬自己了。
3.交易上有很多做法，你可以等右侧也可以抄左侧，都是个人习惯问题和不同标的属性的问题还有就是认知问题。就是风险，收益时间的问题。
4.这波行情加速段是宁德见顶，也就是2Q业绩。今天出了3Q业绩也是超预期的，如果上波是利好兑现，那么这次新低是不是空头陷阱？？
5.998起来的国运线快到了。。。
6.你可以认为我是死多头，但我今天思考了下，我反观了下身边的投资高手，最大的特点不是判断的准，更多的是行情来了把握的住能获得超越市场数倍的收益。但下跌的时候大多数也跑不掉但能做到严格止损，不做太刺激的品种，平于市场亏损。因为不乐观的人哪怕有行情也很难完成一年5倍10倍收益的（我这里指不是基金经理，而是散户一步步做成游资的），虽然话都说的漂亮，什么风险了，要注意，但仅仅是降低了部分仓位，高位博弈娱乐仓。所以投资顶级高手都是比较乐观的，何况中国股市只能靠做多赚钱。
7.该说的说了，也就祝好了
说下别的
10.1长假后，今天回到办公室，哥们说老李啊，你改放出你今年7月前的交易，要不你是过街老鼠人人喊打。比如说金刚玻璃，上海谊众，中通客车，新华制药，华润双鹤等等这些做翻倍的品种。
其实我的大部分文章不是写给散户看的，因为我写任何东西对于我不产生任何价值，第一短线博弈，我都是复盘提一提，如果波段持股，指望这点散户给我抬轿那就想多了。
简单的讲讲一些票，亿嘉和，这里文章所有的逻辑就是从新产品的逻辑上跟踪，我也写了风险推广不出去，事实上也是推广不出去，但是我是天天夺命电话，然后发现确实找不到推广路径，买入的同时是给予投研纪要
濮阳惠成，跟着其他老师的逻辑，逻辑上是没问题的，我说了这个东西进去就是产品无限涨价的逻辑在不在，如果不涨那就变了，这个逻辑买入的时候就要想清楚，一周过去还不涨价那么股价就是屁，这个观点我买入就提出了，其他朋友也是这个观点。所以在职业投资环节很多人思维是相同的，所以产品迟迟不涨价，那么大家多头预期就会降低。
反过来想，如果亿嘉和的机器人，那时候开始不停的有小区配套，1家，2家，3家那么股价的反应又是另外一回事了，如果惠城和PVDF一样，产品价格3天一跳或者一周一跳，那么就是另外一个联创了。所以逻辑是有博弈性的。。
再比如国恩，我以为我抄到了底，但只是山腰。但这个逻辑会比较长，我认为股价安全，所以持仓会久一点，我能做的就是在下跌途中慢慢摊平成本
我是冲着宁德知道的这票，后来我觉得是价投的极品，他整个逻辑不是突击那个产品而就是整体低估，那么我就会越跌越买，我的逻辑就是我套10来个点，等指数反弹我回本会很快所以也不急。
对于新海，这个也许我说的最多，我一直提到的就是新能源车，那么我的逻辑兑现就是你车产出来一年是2万辆还是1万辆后，市场给予一个什么样的估值和价格。而不是根据利好搞几波走，意思就是这个通家必须有个结论，你是不要了？还是卖了？我一直没提这个我交易上的逻辑，对于我来说，要的就是兑现，你要么把车产产能放出来，要么破产重整，要么卖掉。那么市场给予什么价就是什么价。你跌到1.5，然后说通家失控了，那么我认这个亏损对吧。这个投资结论的说法其实很简单，我也一直没提，这也是我没走的原因，第一上下空间不足让我走，比如说你车是没产出来，但股价到了4 5块，我有个不错的收益，对吧。很多人想不明白这个道理。所以患得患失。也许30个点对于很多人不错，也许亏20个点对于很多人很吓人，但对于我来说，这是个小波动。
以上就是一些操作的逻辑，股票涨涨跌跌不是投资的根本，而是这个交易环节的逻辑成立不成立，合不合理。像新海，这种玩法很正常，比如说金刚玻璃，每次预期事件，我都参与了，每次搞个20-50%差价。但观空老师看300 500Y市值看未来，他不走也合理，交易没有对错。我的预期是这个利好的技术图形的反馈，他的预期是未来成为HJT第一股，20GW甚至更高的产能可以到千亿市值。
那么虽然我亏了钱，但我觉得我的投资逻辑和规划是没有什么特别大毛病的，我身边确实很多朋友很急，现实中也有朋友说新海什么鬼垃圾票，国恩什么狗屎无底洞，其实股票涨涨跌跌是市场行为，但你的投资交易逻辑合不合理才是关键，该亏的时候谁都跑不了。当然国恩也许也有逻辑上的盲点，但起码现在我还找不到。
还是我那句话，一只票涨了不会让你富裕，一直票跌了也不会让你贫穷，股市是千千万万笔交易结果的结合。