2022，开账啦！

在各部门的大力支持和密切配合下，财务人加班加点在年终封账期间顺利完成2021年度所有账务的结算工作，即将开启2022年的账务处理......

对于2021年12月31日之前（含）网上已提交但未投递到会计科的业务单（含已投递被退单的业务单），系统将自动退回成未提交状态。

如确需报销，请在财务信息服务平台——业务单管理页面点击提交并打印，与报销附件材料一起投递。

2022年开账时间为2022年1月10日，届时可以网上填报并投递。

1月教工酬金（含年终奖）单据投递截止时间2022年1月17日

1月学生奖助学金单据投递截止时间2022年1月17日

2022年财政专项资金国库额度尚未拨付，涉及项目暂时无法填报。涉及经费号为06*、4*、000229*、00029*、00039*开头的所有项目。请大家关注财务信息服务平台信息。

2021年开具的财务票据报销截止日期为2022年4月30日。

过去的一年，财务处全年累计收到网报业务单19.7万份，退回2.5万份，退单率12.69%。

经统计分析，排名前五的退单原因：

1、采购验收手续不全

2、结算方式不合规

3、审批手续不全

4、差旅费手续不全

5、发票不合规

① 在化学品采购与管理平台购买化学品，须附平台打印的审批表、流水表；

② 采购单价大于200元（含）的低值设备，须经各二级单位资产保管员验收；

③ 批量采购材料、耗材金额大于5000元（含），须经各二级单位资产保管员验收；金额大于20000元（含），须经资产处验收；

④ 采购货物、服务、工程等金额大于10000元（含），须附采购合同。

大于1000元（含）的单笔支出须使用公务卡或对公汇款结算。

① 科研经费支出须项目负责人本人签字；

② 科研经费支出大于10万元（含）须经科研管理部门和财务部门负责人签字审批；

③ 部门经费支出须经部门负责人签字审批并加盖部门公章。

① 差旅费报销须附出差计划审批表；

② 差旅费报销中无住宿费发票的，须附无住宿说明并经项目负责人签字或部门经费负责人签字并盖章；

③ 差旅费报销行程须完整。

① 电子发票须输入电子发票号；

② 发票须在有效期内报销；

③ 发票抬头应为“北京科技大学”；

④ 发票须加盖发票专用章；

⑤ 增值税专用发票须附发票联和抵扣联。

感谢全校师生对财务工作的理解与支持，新的一年我们将继续努力，为大家提供更加优质的服务！