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人民日报痛批茅台酒：官场腐败“硬通货”！变味的茅台，谁买单？
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人民日报痛批茅台酒：官场腐败“硬通货”！变味的茅台，谁买单？

人民日报痛批茅台酒：官场腐败“硬通货”！变味的茅台，谁买单？ 股神派
2020-07-16
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导读：茅台1400亿市值没了！刚被人民日报学习小组点名“变味”


导语


人民日报痛批茅台，意味着一个时代要结束了。


酒到底是用来喝的，还是用来炒的？茅台的价值回归市场，不再成为权力的供品，这也是对党员干部最大的保护。


1 人民日报痛批茅台酒

人民日报文章的开头，就来了一段灵魂发问：如果某人在一周内坐了十几次飞机，他的职业是什么？大老板？明星？空姐？

最后，文章在给出了一个所有人都出乎意料的答案：黄牛。


为什么是黄牛？

贵州茅台机场曾推出“凭机票购2瓶平价茅台”活动，引发各地黄牛频繁飞至，因为1499元的飞天茅台，转手就能有近千元的利润。一些黄牛描述，只要资金充足，“一个月赚200万，完全不成问题”。

茅台抢手，人尽皆知。买来送人不仅有面子，自己拿着还能升值，稳赚不赔的生意谁都想做。还记得上海Costco开业盛景吗？当时很多人全家上阵，为的就是抢“平价茅台”。

这些现象无疑证明了茅台的品牌价值。但巨大的商业利益，也潜藏着致命诱惑。


其中，文章痛批：茅台酒是官场腐败硬通货。酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐败的。无论是贵州茅台、西藏虫草、新疆和田玉，还是其他名贵特产，都要让商品价值回归市场，不再成为权力的供品，这也是对党员干部最大的保护。

人民日报学习小组这篇文章的凭空出世并不是空穴来风。从今年3月份开始，茅台的股价几乎翻倍，一度突破1787元/股，也正是这个原因，茅台在二级市场上一直备受争议。

在风暴来临的时候，争议越大，贵州茅台的损失就越大。


今日贵州茅台迎来了少有的大调整，盘中一度大跌超7%，市值蒸发超1400亿。其他白酒股也受龙头影响，持续下挫，舍得酒业大跌9%，口子窖、酒鬼酒、水井坊、迎驾贡酒均跌超8%。

截至今日收盘，茅台股价大跌7.90%，报1614元/股。也就是说，今日茅台投资者一手损失超13853万。

2 芯片巨头中芯国际来了

不过，有意思的是，在市场宠儿贵州茅台大跌之际，正是万众瞩目的芯片巨无霸中芯国际登录A股之日。

今天市场上最大的明星无疑就是中芯国际了。开盘报95元，上涨246%，成交金额超过46亿。而两市集合成交仅180亿元，在开盘之后五分钟之内，中芯国际成交金额达144亿元，半小时吸金超262亿，吸金效应显著。


有人认为，中芯国际潜力无限；也有人质疑他将是下一个中石油。从开盘的情况来看，该股开盘价的确高于市场预期。而从前五分钟交易情况来看，吸金效应的确明显，在吸金能力方面，跟中石油有得一比。

开盘10分钟之后，该股走势逐渐平稳。分析人士认为，在80-90元这个区间，中芯国际的估值并未太多高估，市场处于理性状态。


但由于后续几个交易日，该股涨跌幅仍无限制，因此成交可能仍会比较活跃。此外，由于市值较大，融资盘和融券都比较充分。有大型券商从业人士在盘前即称，为客户提供了3000万股中芯国际的融券服务。

国信证券研报表示，中芯国际比贵州茅台更珍贵。


从可替代性来讲，中芯国际与贵州茅台一样不可替代、无法复制。同时，因为稀缺性导致中芯国际具有和贵州茅台同样的议价能力。从社会必要劳动时间的角度看，中芯国际的价值量超越贵州茅台。

800年前就有茅台了，而我们奋斗到今天才有中芯国际的14nm先进制程。贵州茅台和中芯国际后市又将怎样演绎呢？

3 开盘远超市场预期？

A股的中芯国际属于绝对稀有资产，它肩负民族科技产业崛起希望。

作为一家市占率全球第四，大陆第一，国内晶圆制造龙头厂商，公司原有成熟工艺稳定量产能力，公司产品涵盖逻辑电路、MCU、射频、储存等多个领域均保持较好增长，为公司提供稳定业绩基础。


14nm在上市后募资快速扩产，提升全球竞争力。

从2019年14nmFinFET正式量产之后，先进制程节点带动国内半导体产业链同步崛起。公司突破FinFET工艺后，“N+1/N+2”先进工艺加速推进，在国内芯片设计及制造的庞大替代市场支持下，有望推动国内半导体产业与公司一同加速崛起。


2020年一季报中芯国际归母净资产为448.71亿人民币，同时公司宣布科创板上市，预计募集资金约456.5亿人民币，同时考虑到超额配售募集资金约69.5亿人民币，募资完成后预计公司净资产总计约为970亿人民币。


华创证券指出，目前科创板功率半导体IDM厂商华润微估值约为7倍PB，考虑到中芯国际的行业地位，给予6至7倍PB目标估值，对应市值区间为5820至6790亿人民币；


晶圆代工全球龙头台积电目前市值约2万亿人民币，鉴于中芯国际先进制程的顺利推进，行业份额有望稳步提升，考虑到中芯国际的长期成长空间，给予台积电三分之一市值目标，约为6600亿人民币。


结合两种估值方法，给予公司目标市值区间为5820-6790亿元人民币，对应股价为76.0-88.7元。

4 后市如何布局？这些科技股业绩连续大增

不过，市场总是有喜有忧，作为近十年A股最大IPO，中芯国际发行市值接近2000亿元，造成部分投资者对其上市后抽血效应的担忧，拖累了A股芯片相关概念股的表现。

科技股连续大跌两天，从风险控制角度来看，今年以来科技股火力全开，创业板指数年内涨幅高达56%，领跑全球。随着中报季开启且市场进入震荡行情，不少短线资金兑现获利后离场，观望后市入场机会。


随着中报业绩预告披露，一批绩优科技股颇受追捧，业绩的持续增长是股价长牛的基本保障。

截至7月15日，在已披露了中报业绩预告的科技股中，业绩增幅下限超过50%且2018、2019年均实现业绩增长的个股共有20只，今年以来股价平均上涨了85%。

天华超净、大立科技、华铭智能和高德红外预期中报净利润增速最高，均超过200%。

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