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市值蒸发超21亿，私募被"杀猪盘"割韭菜！1个月巨亏97%，网友懵了：杠杆产品成“帮凶”
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市值蒸发超21亿，私募被"杀猪盘"割韭菜！1个月巨亏97%，网友懵了：杠杆产品成“帮凶”

市值蒸发超21亿，私募被"杀猪盘"割韭菜！1个月巨亏97%，网友懵了：杠杆产品成“帮凶” 股神派
2021-01-12
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导读：中来股份惨遇“杀猪盘”，杠杆产品成“帮凶”。

导语


济民制药股价闪崩的余波似乎并未结束。


 在坑了不少散户的同时，高度疑似“杀猪盘”的济民制药也坑了上市公司中来股份一把，3万股民一片哀嚎。

1 中来股份4只理财产品“抱团踩雷”

中来股份的一纸公告扬起了包括济民制药在内多只股票下跌原因的冰山一角。

1月10日晚间，中来股份发布公告称，公司购买的委托理财（认购私募基金）在报告期内大额亏损，对净利润影响为-1.682亿元，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为0.9亿～1.15亿元，同比下跌52.71%～62.99%。


对于业绩暴跌的原因，还得从中来股份一年前“偷摸”买的2亿私募开始说起。 

2019年11月至2020年1月，中来股份先后分四笔向鸿盛腾龙1号私募证券投资基金、鸿盛腾龙4号私募证券投资基金、方际正帆1号私募证券投资基金、正帆顺风2号私募证券投资基金分别认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元，合计认购总额为2亿元。


这4只产品成立后，就集体重仓了12月崩盘的庄股，还是2倍杠杆。

在整个投资运作期间，腾龙1号基金重仓了济民制药；腾龙4号基金重仓了济民制药，持有博济医药、奇信股份和荣科科技；正帆1号基金重仓了济民制药，持有博济医药、奇信股份和荣科科技；正帆2号基金先后重仓了济民制药、博济医药，持有荣科科技。


济民制药的走势大家也都看到了。从2020年12月16日连续录得10个跌停后，股价仍然一路暴跌，从去年12月16日闪崩至今，股价跌超75%。

奇信股份、博济医药、荣科科技也好不到哪去。都是惨烈的走势，不是出现突然闪崩，就是连续暴跌。奇信股份、荣科科技也是12月16日同时闪崩。

而在披露买理财曝雷之后，中来股份自己的股价也崩了。


在1月11日股价跌停之后今日再度暴跌3.68%，截至今日收盘，中来股份股价报9.15元/股，市值71.21亿元，两天时间市值蒸发了21.25亿元。
2 基金管理人被指违规操作

值得注意的是，这些私募产品还不是普通的重仓这几只庄股，而是加了2倍杠杆。

中来股份表示，公司投资的四只产品均在产品成立后的一个月内，迅速建仓，并运用杠杆工具重仓济民制药，导致基金资产总值占基金资产净值的比例在当月都接近或超过了合同约定的200%上限，但其并未按合同约定在10个工作日内调整仓位。

同时，根据四只产品的基金合同约定，基金份额净值0.85为预警线、0.8为止损线，等于或低于以上净值，即触发预警通知和平仓通知。


而正帆1号基金、腾龙1号基金和腾龙4号基金，多次出现基金份额净值低于平仓线的情况，但未发现管理人进行平仓操作，也未向公司发起提示。

此外，中来股份未发现基金托管人申万宏源、国泰君安在上述风险出现时，采取过监督提示、披露及报告等行为，也未发现托管人对管理人采取交易权限限制措施。

中来股份表示，已就相关事项委托律师采取相应的法律手段，拟向基金管理人泓盛资产、前海正帆及基金托管人申万宏源、国泰君安，及差额补足义务人李萍萍、李祥提起诉讼或仲裁。


对此，有律师表示：

基金管理人拒绝赎回的这种理由是不成立的，应该完全按照基金合同的规定去进行赎回，不能以任何的不确定事由做一个拒绝赎回的条件。


既然约定警戒线跟止损线，就要按照相应的警戒线、止损线进行预警和平仓。如果没有进行相应平仓，作为基金管理人来说，具有重大过错，可能要承担相应责任。
3 公司业绩起伏不定，股东已大笔套现8.3亿元

中来股份为苏州的光伏材料上市公司，主营太阳能电池背膜的研发、生产与销售，成立于2008年3月，2014年9月登陆深交所。公司实际控制人为林建伟、张育政夫妻。

上市之后，中来股份通过定增、发债等方式募资布局光伏产业，公司的负债规模节节高升，到2017年时资产负债率一度达到71.25%。其中短期借款增长尤为迅速，2014年至2019年间，从6820万元增长至10.46亿元。

2016年开始，中来股份的布局向下游光伏电站延伸。


次年12月，中来股份完成13.67亿元定增，募资净额13.5亿元，所得资金以增资方式投入公司全资子公司泰州中来，由泰州中来具体实施"年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目"。

该项目总投资16.58亿元，建设期为1.5年。于2019年12月公告建设完成。期间，公司业绩起伏不定。上市后第二年，归母净利润即同比下降8%至1.07亿元，增长两年之后，在2018年又同比下降51%至1.26亿元，2019年有所回升。

2020年，随着新项目建设完成，前三季度营收同比增长44.85%至36.21亿元，归母净利润同比增长15.73%至2.63亿元。但随着4笔委托理财爆雷，业绩迅速"变脸"，不增反降，归母净利润再次腰斩。


就在公司进行2亿元委托理财之前，中来股份的实控人、董事长林建伟和妻子张育政便开启了大笔减持。股神派数据显示，2020年1月至9月，夫妻二人以及二者控制的苏州普乐，通过竞价交易和大宗交易减持2.08亿元。

除了夫妻二人，从2016年开始，公司的股东、董监高成员也频频减持手中所持上市公司股份套现。股神派数据显示，截至目前累计的套现金额达8.3亿元。

此外，夫妻二人还通过质押股票进行套现。截至2020年12月，林建伟所持上市公司股份的67%、张育政所持上市公司股份的100%、二人控制的苏州普乐所持上市公司股份的52.27%已被质押。


据股神派统计，三者合计占上市公司总股本的比例为27.61%。按1月12日收盘时71.21亿元总市值计算，被质押股份价值19.66亿元。

针对济民制药年内两轮“杀猪盘”的走势，有分析人士表示，从济民制药股价走势看，存在一定庄股的可能性。从基本面看，并购标的及自身业绩的不理想，叠加注册制背景等多种因素，股价崩盘或是必然结果。

总结来说，“杀猪盘”不仅坑了散户，也坑了中来股份。

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