社保基金重磅发力三大行业
据中证网综合报道，统计显示，截至8月11日，二季度有54只个股获得社保基金新进和增持，这些个股主要集中于电子、机械设备、有色金属等三大板块。从市场角度来看，社保基金持有的90只个股中，瑞康医药、隆鑫通用、海南海药、蓉胜超微、牧原股份、神火股份、辰州矿业、华菱钢铁、福耀玻璃、恒源煤电等10只个股7月份以来累计涨幅均超过20%，成为社保基金最赚钱的品种。
其中，电子是二季度社保基金新进或增持个股最多的行业，社保基金二季度新进或增持7只电子股，目前持有9只电子股。此外，社保基金持有8只机械设备股，其中6只为二季度新进或增持。有色金属方面，社保基金公司持有4只有色金属股，这些个股全部是二季度新进品种。
数据显示，截至8月11日，社保基金二季度从21只个股的前十大流通股股东中退出，这些个股主要集中在汽车、食品饮料两大板块。其中，汽车是二季度社保基金退出个股最多的行业，目前社保基金持有6只汽车股，二季度社保基金从4只个股的前十大流通股股东中消失，它们分别为：华域汽车、亚夏汽车、星宇股份、精锻科技。
各路PE“抢位”国企混改
据中国证券报报道，随着各地国企混合所有制改革如火如荼，各路PE纷纷对接其中的机会，争做国企改革的“小伙伴”。中山公用8月11日公告，控股股东中汇集团拟以协议转让方式减持公司13%股权，并与上海复星高科技（集团）有限公司就股权转让协议事项进行进一步磋商。
为了稳定公司股价，中汇集团采用公开征集的方式确定受让方，现已完成公开征集受让方、选择确定评选委员会、初步评选、正式评选等程序，在综合考虑意向受让方企业规模、价格优势、综合状况等各种因素的基础上，结合意向受让方的相关要求与各方分别协商，才最终选定复星集团。根据相关规定，国有资产股权转让协议签署后，将按照规定逐级上报至国务院国资委审核。
在新一轮国资国企改革中，中央提出积极发展混合所有制经济，引入股权投资基金参与国有企业改制上市、重组整合、国际并购，这极大激发了PE的投资热情。今年以来，PE入股国企的案例不胜枚举。此前锦江股份非公开发行引入战略投资者弘毅投资，成为第二大股东。作为广东国资改革的排头兵，星湖科技在年初就推出定增预案，公司拟向深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）非公开发行不超过9500万股，募资总额不超过36575万元，用于偿还公司债务和补充公司流动资金。
中金：化肥行业走出底部迎来春天
据中证网综合报道，化肥行业经历了近4年的低迷终于迎来了春天。化肥行业的去库存历经4年初见成效，同时北美和印度需求复苏，我们认为氮、磷、钾肥价格都将走出底部，涨势将延续至2015年。我们认为行业排序为钾肥>磷肥>氮肥，推荐标的排序为盐湖股份、六国化工、兴发集团、云天化、冠农股份、华鲁恒升。理由：
钾肥高库存渐消上涨在即。近3年来钾肥生产商持续控制开工率，钾肥生产商的高库存消化已初步见效，2014年6月底北美生产商库存创近3年最低水平。随着需求端印度巴西等需求的不断复苏，该类地区的钾肥进口量超出此前市场预期。目前国内钾肥库存也在下降，中国下半年钾肥大合同谈判或将取消，可能进一步消耗国内库存，导致明年大合同价格上扬。大量氯化钾制硫酸钾的产能集中投放也将成为氯化钾价格上扬的催化剂。
磷肥供减需增继续上扬。俄罗斯、突尼斯和美国磷肥生产商因政治动荡、环保压力等问题关闭部分DAP产能。而今年以来巴西磷肥进口需求大增，拉动磷肥价格触底回升。与此同时，印度需求在卢比升值和政府化肥补贴改善预期的支撑下也开始显著恢复，或成为下半年磷肥价格上涨的主要驱动因素。2015年的磷肥关税政策有望放松进一步抬升国内磷肥开工率，以支撑磷肥价格高位。而磷肥价格上涨最终将传导至磷矿石价格。
氮肥成本支撑行业协同底部企稳。氮肥因国内产能严重过剩以及煤炭成本大幅下滑，近4年尿素价格单边下跌。如考虑完全成本目前尿素行业亏损比例已达63%，若仅考虑现金成本亏损比例也达46%。我们预计氮肥未来价格将从底部企稳回升，主要源于1）煤炭价格企稳成本端形成支撑，2）出口端协同提价带动国内尿素价格回升，3）2015年氮肥出口政策或将放开，带动行业开工率进一步上行，对产品价格形成支撑。
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