2024·开账通知
在各部门、各单位的大力支持和密切配合下，在财务处全体成员日夜兼程，共同努力下，财务处凝心聚力提前完成2023年结账工作和2024年新账调试工作。
2023年
2023年财务处全年处理
凭证21.23万笔
分录122.36万条
审核附件77.34万张
工薪发放14.30万人次
奖助发放44.46万人次
公积金缴存4.70万人次
公疗报销2.33万人次
各类税费申报27.68万笔
开具各类票据4.74万张
填报各类报表1200余份
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为了帮助大家更加快捷高效地报销，我们整理了温馨提示清单，一起来看看吧～～～
开账时间
2024开账须知
01
2024年开账时间为1月12日，
届时可以网上填报并投递。
酬金单据投递时间
2024开账须知
02
1月
1月教工酬金、学生补助单据
投递时间：1月08日至1月22日；
到账时间：1月30日之前。
1月校外劳务单据
投递截止时间1月26日。
2月
2月教工酬金、学生补助单据
投递时间：1月22日至2月23日；
到账时间：2月28日之前。
2月校外劳务单据
投递截止时间2月26日。
财政专项资金报销
2024开账须知
03
根据财政部预算管理一体化的实施进度，所有上年结转的财政资金和2024年财政拨款资金暂时没有下达。
涉及经费号段为：00000096、00022497及000229*、00029*、00039*、05*、06*、4*、6001*。
请大家及时关注财务信息服务平台财政资金下达通知。
票据报销期限
2024开账须知
04
2023年开具的财务票据报销投递截止日期为2024年4月30日。
清理业务单
2024开账须知
05
因财务核算系统对网报业务单据的填报提出新的要求，对于2023年12月31日之前（含）网上已提交但未投递的财政资金业务单（含已投递被退单的业务单），和2023年7月1日之前（含）网上已提交但未投递的非财政资金业务单（含已投递被退单的业务单）系统将自动退回成未提交状态。
如确需报销，请在财务信息服务平台进入业务单管理模块点击编辑后提交并打印，与报销附件材料一起投递。
常见退单原因
2024开账须知
06
经统计，2023年排名前六的退单原因如下：
1.差旅费没有遵循“一事一报”原则，因不同事由或不在同一时间段出差，应填报在不同差旅报销单上；
2.采购货物或服务2万元（不含）以下的报销业务，未提供加盖供应商章的明细清单；
3.1000元（含）以上单笔支出未使用公务卡或公对公汇款结算；
4.低值设备或材料未履行验收手续；
5.电子发票没有监制章的或电子发票显示应有发票专用章而未有的；
6.差旅费未形成闭环。
以上退单原因，请大家留意。
风雨兼程又一年，
凝心聚力再出发。
财务处
信念如磐，初心如始，
2024
与您携手同行，勇往向前！
