4000亿监控龙头疯狂背后：私募大佬百亿重金杀入，冯柳最新持仓数据曝光，这些人估计肠子都悔青了- 大数跨境

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4000亿监控龙头疯狂背后：私募大佬百亿重金杀入，冯柳最新持仓数据曝光，这些人估计肠子都悔青了

股神派

2020-10-26

导读：投资就是别人贪婪时，你要恐惧；别人恐惧时，你要贪婪。

导语

投资就是别人贪婪时，你要恐惧；别人恐惧时，你要贪婪。

受美国“实体清单”影响，"安防茅台"海康威视自8月中旬以来，一度下跌近20%。但是这个时候，冯柳出手了……

1 海康威视涨停，登顶电子类科技股市值老大

10月23日晚，安防产业龙头海康威视发布三季报。

截至三季度末，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东，持股数量2.31亿股，持股比例2.47%。以海康威视10月23日收盘价39.15元/股估算，高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值约90亿元。

以前只知道海康威视二股东龚虹嘉百亿减持凶猛（今年三季度又减持1%股份，过去两年合计减持2.41%），想不到高毅基金对海康一下手就是近百亿元——相当于把龚虹嘉这两年减持的，全都接走了。

不过据股神派获悉，冯柳管理的产品规模近500亿元，即使买入90亿元，占基金总规模比例依然不到20%。

二级市场上，安防龙头公司海康威视早盘封死涨停，股价再创历史新高，突破43元，市值突破4000亿元，达到4025亿元，超越立讯精密，再次成为A股市值最高的电子类科技股。

不过截至最新日收盘，海康威视的股价略有回落。截至最新收盘，公司股价报42.79元每股，涨幅为9.30%。10月26日全天海康威视成交额超56亿元，也创出历史天量。

2 疯狂资本运作推动股价暴涨

海康威视成立于2001年，公司产品以视频监控为主，有监控摄像头、行车记录仪、执法记录仪、考勤机等产品。

股神派数据显示，海康威视是全球领先的安防监控设备生产商，产品及服务实现了对视频监控系统所有主要设备的全覆盖，全球市场占有率排名第一，是A股中少有的在一个领域全球排名第一的上市公司，也是基金抱团股之一。

截至上半年，共有657家基金扎堆持股，位居基金抱团50强名单中。此前受被纳入美国实体清单等困扰，作为行业龙头的海康威视近年来股价徘徊不前，上半年公司股价累计下跌4.96%，跑输上证指数，与今年受资金追捧股价大涨的白马股、机构抱团股行情均无缘。

不过，公司股价下半年以来开始发力，截至最新，下半年累计涨幅41.85%，表现突出。

据悉，新冠肺炎疫情发生后，体温筛查成为了防控疫情的一项必要手段，部分场所使用的红外成像仪就是海康威视的产品。而最新财报显示，海康威视第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润为38.1亿元，同比增长0.12%。

至此，今年前三季度，海康威视实现营收420.2亿元，同比增长5.48%；归属于上市公司股东的净利润为84.4亿元，同比增长5.13%。

不过，从股价来看，在冯柳买入之前，海康威视的股价已经3年震荡。直至今年3季度，公司股价方才逐渐接近前期高点，市值再次突破3600亿，重回行业龙头位置。

3 冯柳还加仓买入这些个股

除了海康威视，冯柳还买入另外两家安防概念股：大华股份和同为股份，合计持仓市值近120亿元。

其中，目前来看，大华股份为冯柳第二重仓股。三季度，冯柳增持5300万股至1.38亿股，持有市值超28亿元，成为大华股份第三大流通股东。作为在全球视频监控领域仅次于海康威视的公司，大华股份目前公司市值 600多亿元。

此外，冯柳也新进买入439万股同为股份。

包括这3只安防概念股，冯柳执掌的高毅邻山1号远望基金在三季度还出现在国药一致、万丰奥威、东方日升、光正眼科、彤程新材、常熟汽饰等9 只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为 131.92 亿元。

作为操盘规模近500亿元的私募大佬，此前冯柳就曾表示：

“有很多人会研究我的持仓，但季报披露的只是一部分，公开信息是不完整的，不要过度解读。还有一些股票，我可能挺看好的，但也会减持，因为我是高仓位操作，账上经常没钱，有时候可能会因为要投一只股票临时需要用钱，所以很多时候买卖增减并不完全代表观点。”

不过即使这样，市场也发出了许多质疑的声音，冯柳执掌的高毅邻山1号远望基金为何在三季度同时加仓“安防双雄”？

一位电子领域的分析师表示，之前因疫情、等因素使得需求端受到一些压制，但从现在时间往后看，安防市场的景气度处在回升状态。经历一季度的低潮后，“安防双雄”企稳迹象明显。除了海康威视三季度业绩超预期之外，大华股份的表现也不错。

股神派数据显示，大华股份前三个季度的收入为35.02亿元、63.37亿元和63.28亿元，对应同比增长-19.47%、-1.89%和12.56%；扣非净利润为3亿元、9.90亿元和4.46亿元，对应同比增长5.03%、16.09%和-24.51%。

从业务层面看，海康威视、大华股份等传统安防市场的头部企业，其业务早已不是单纯的卖硬件这么简单了，数字化的浪潮中也有他们的身影。

海康威视现在的身份是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务；大华股份的身份是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务。

目前来看，“安防双雄”海外业务的韧性仍将受到考验，尤其在解决方案落地方面；而受下游尤其是企业端预算可能缩减的影响，国内市场的竞争势必更加激烈。此外，如何缓解人民币升值带来的汇兑损失风险也给公司管理层提出了新的难题。

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