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万科，最新回应！

万科，最新回应！ 中国证券报
2024-04-05
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天天财经独家，速关注

处在“聚光灯”下的万科，在假期密集回应投资者在互动平台的提问。

其中，针对今年到期的债务问题，万科4月5日在互动平台回复称， 2024年的境外债券只有二季度还有折合人民币56亿元的债务到期，公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。 对不同月份到期的债务，公司都会有相应的应对。


经营端支出压力在下降


对于今年2月份地产业务销售的下滑，万科方面回应称，在经营端，会继续坚持积极销售，坚守跑赢大势的目标，保持领先的回款率。在支出端，随着交付高峰的过去，今年经营端的支出压力也在下降，公司将继续保持全年经营层面现金流为正。 截至2023年底，公司持有货币资金998.1亿元。

在经营性业务方面，万科称，在保持开发项目融资稳定的同时，集团持续拓展融资渠道，通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来，已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元。

针对投资者提出的适当调整分红政策的建议，万科方面回应称，当前行业正在经历深度调整， 公司希望通过暂不进行现金分红更好地应对不确定性，维护在特殊时期的经营安全性，为公司度过行业调整提供更有力的保障。


深圳国资正推动多项支持措施落地


在互动平台，有投资者提问称“深铁于三季度业绩会时提出计划为万科注入100亿元的流动性，已注入多少？深圳市政府是否还有其他支持计划？”对此，万科方面进行了一一回应。

万科称，在沟通会议后，深圳市国资委协调了多家国企与公司对接，以市场化、法治化方式，推动各项具体支持措施落地，包括：帮助处置流动性比较低的不动产和长期股权投资；认购集团旗下印力的消费基础设施REITs；通过深圳国企和公司之间的产业协同，推动多个项目的合作；积极协调金融资源支持公司。 

对于上述事项的进展，万科方面表示，目前这些项目有的已经完成，有的已经支付，还有的在逐步落地过程中。未来全部落地完成以后，预计可以帮助公司释放流动性在百亿规模以上。


未来两年削减付息债务1000亿元以上


记者注意到，万科上述在假期密集回应的投资者提问，与公司高管不久前在2023年报业绩说明会的相关表态一一呼应。

3月29日，在业绩说明会上，万科董事会主席郁亮表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口，公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，保障更厚的安全垫。通过这些工作，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以确保公司安全。他也相信公司过去多年在开发经营服务所建立的能力，有助于万科在行业新发展阶段成为优秀的企业。

关于近期外界普遍关注的金融机构对万科的支持力度问题，万科总裁祝九胜表示，金融机构对万科的支持态度是肯定的，力度是足够的。2023年，万科新获融资约900亿元，融资总量基本稳定，为了增加融资端的安全垫，公司正在与金融机构积极商谈各种融资方案，银团贷款代表了一种合作的可能。

祝九胜坦言，目前万科的挑战主要来自三方面，一是行业大幅下行阶段开发业务收支不平衡带来的挑战，过去几年开发收入与工程支出之间存在较大的剪刀差，随着交付高峰的过去，这个剪刀差压力2024年将全面下降；二是融资模式改变，由于万科信用优势强，过去是行业内唯独两家以总对总模式融资为主的企业，因此从过去总对总转向项目制，比其他企业更需要适应时间，目前金融机构非常支持，会给1到3年的适应期。三是部分经营性业务的EBITDA率和NOI收益率仍处于爬坡状态，与银行的贷款利率之间也存在剪刀差，公司将努力提升经营业务的EBITDA、NOI。近期万科有望成为行业内唯一一家实现三种经营性REITs的企业，也说明了公司在经营性业务的能力优势。

编辑：张晶

校对：张典阁
监制：李若愚
签发：彭勇


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