目标“星辰大海”！但斌再挺英伟达- 大数跨境

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目标“星辰大海”！但斌再挺英伟达

中国证券报

2024-06-11

天天财经独家，速关注

6月11日，但斌再度发声，表达了对英伟达的看好。他认为，根据相关公开信息，至少最近三年，英伟达的业绩增长无忧，长期目标是“星辰大海”。

值得注意的是，近期，但斌持续公开表示对英伟达的看好，并透露投资英伟达的仓位已占公司仓位的45%-50%，且一股都未卖出。不过，同期也有市场观点认为，值此高位过度唱多可能存在较大风险。

“至少近3年

英伟达业绩增长无忧”

“看到一则新闻，‘预计台积电将在2024年至2026年间每年将其CoWoS产能翻倍，英伟达已预订了其中的50%-60%的产能。’如果每年翻一倍的话，英伟达数据中心收入今年是1000亿美元，2025自然年就是2000亿美元，2026就是4000亿美元了，比原来台积电电话会议上说的未来5年50%的CAGR增长要高不少。”6月11日，但斌发表对英伟达投资价值的最新看法，并认为，根据此公开信息来看，至少最近3年，英伟达的业绩增长无忧。

他表示，长期来看，英伟达的目标是“星辰大海”；短期看，估计英伟达股价在135美元至150美元之间可能会有震荡。数据显示，6月10日，英伟达实行拆股，原1股拆分为10股，当天英伟达收盘价为每股121.79美元，上涨0.75%。

日前，但斌还曾透露，东方港湾公司对AI投资是全力以赴的，是按照基金的最高持仓比例，即20%-30%的比例顶格购买的。因为上涨得比较多，现在英伟达的仓位已经占到45%-50%，“我一股都没动，有钱还会继续买入。”

他还表示，目前公司的投资主要是集中在AI基础层。

有第三方数据显示，截至5月底，东方港湾今年以来的收益率超过20%，在百亿私募中位居第二位。另据第三方数据统计，东方港湾旗下部分产品今年来的收益率超过40%。

市场观点现分歧：

高位唱多需注意风险

对于人工智能投资，但斌早在今年年初就开始大力唱多，并在长达4000余字的2024年投资展望中，“浓墨重彩”地提及AI投资，称2024年全球或将进入AI技术加持下创新应用爆发的一年。

近日，他再度表态称，在人工智能时代的最终结局，也就是到2034年和2044年时，可能会出现第一个市值达到10万亿美元的公司。而英伟达市值有可能很快超越微软，达到5万亿美元甚至更高。这实际上是革命性变革的前奏或预示。

值得注意的是，也有观点认为，当前英伟达股价处于较高位，唱多可能存在较大风险。例如，网络上就有人质疑但斌在英伟达高位鼓吹的意图，对此，但斌回应称，只是记录自己的工作和生活，英伟达一天的成交量很大，有任何意图也做不了什么。

有报道称，橡树资本联合创始人霍华德·马克斯也曾提示AI投资的风险。他表示，人工智能最终可能会改变世界，但仅凭这一点并不能决定相关资产的成功。“每个泡沫都始于普遍的信念。每个人都相信AI，他们给AI的受益标的开出高价。事实证明，这有点过头了。”

最新的公募一季报显示，国内一些QDII基金开始将美股仓位撤回至港股，这与去年一季度QDII基金减配港股增仓美股的操作完全相反。有行业分析师表示，资金做出如此选择，或意味着美股当前的性价比可能不如港股和A股。

审读：徐金忠

编辑：亚文辉

校对：张典阁

监制：张楠

签发：孙宏

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