市场概览
交易回顾
价值投资方面，小幅做T减仓，仓位变动不大。
短线投资方面，港股暴涨企稳，A股滞涨。对A股题材加仓比较多，主要做了地产类的投机。
本周持仓
今天翻了下，距离第一次披露周报仅仅过去两周，我的这些持仓平均涨幅是33%。
如果各位这两周没赚到大钱，就有些可惜了。
确定性最强的暴涨阶段等下周一结束，应该就已经过去了。
本周收益
本周港美股收益22.41%，A股收益2.04%，总资产收益率为8.2%。
年初至今，港美股收益为56.45%，A股收益为253.26%，整体资金收益在113.04%。
2015年至今，总体收益在1631%。
本周投资小结
1\风来了，但接下来怎么走？
这周更新不频繁，因为没啥预料之外的事，全部是按照我10月24日的预期在走。
放开的预期进一步吹风、地产救助也来了。
那一边，随着美国10月份CPI低于预期，市场认为美国的通胀短期控制住了。
跌了一整年的纳斯达克指数快速反弹，带动全球成长股大幅回暖。
市场情绪极度扭转，所以本周大中华区资产大反弹，港股尤甚。
不过，虽然资产暴涨让人开心，但我对美股却没有那么乐观。
在这样的市场环境下，我上周的策略是极小幅减仓了港股，大幅加仓了A股。
原因是，港股既受美股走势制约，又受国内经济情况影响。
在上周暴力修复下，虽然仍旧非常低估，但是从情绪来看，短期有点小亢奋。
当前，港股是我持仓中的【超配】；
A股独立定价权比较强，有平稳的预期，题材股还是比较好炒作的，上周有所加仓，是我持仓中的【维持】；
美股上周通胀数据后，有小幅建仓META，当前是【观望】状态。
现在有个比较纠结的点，随着全球性衰退的阴影，绝大部分公司增速都平平，无法期望业绩来支撑市场走强。
下周对于港美A来讲，如果能缓慢筑底，自然是最好的。
2\谈谈投资中的假象与降维打击
这两周非常想吐槽。
先是上周末，应莹写看好消费电子。对于这种反常识性的看好，我实在没忍住，周一就开怼了。
刚说完，周二歌尔就跌停了，收获30%跌幅。
上周，又看到了越南指数创了新低，年内跌幅高达47%，跑输沪深300接近27%。
想到了这个指数可是上半年的当红炸子鸡。
好多基金大V，上半年拼命奶越南：大陆制造业外流、欧美扶持、2022年经济高增长、下一个中国。
作为一个对东南亚了解一般的投资者，我也算小小的扫过一眼越南，当时就觉得这些基金大V唱多很搞笑，有点反智，没忍住开怼了。
越南成为不了10年前，甚至20年前的大陆，我挑重点说说。
1、越南是典型低端外贸依赖的国家。
2021年，越南GDP为3626亿美元，与此同时，进出口贸易总额是6685.5亿美元。
越南外贸进出口总额是其GDP的1.8倍，在全球经济衰退预期下，越南经济会更脆弱。
从越南进出口细分来看，2021年，越南出口超过3363亿美元；进口3322亿美元；前后一抵消，贸易顺差只有40亿美元。
我们来对比一下国内，2021年国内GDP114.36万亿元，进出口总额为39.1万亿元，外贸占比为34.2%。与此同时，2021年我国贸易顺差为4.23万亿元人民币。
越南低端制造业密集、低利润率、外贸严重依赖、资源严重不足、外资占比极大等等各种问题。
仅三星一个大厂就为越南贡献了1/4的GDP，可见越南外向型经济有多么脆弱。
2、越南指数成分股以银行地产为主，当前越南银行地产正风声鹤唳
在越南30指数中，金融地产占比达到56%；不巧的是，最近越南版的地产表外负债正在暴雷，女首富已经没了。
在某当红炸子基中，越南仅银行占比就达到了50%，再加两三家地产和两三家消费品企业，就完成了组合的构建。
所以，虽然有很多人说越南30指数估值只有15倍，但他们没有告诉你，这是由金融地产构建成的15倍，如果在国内，金融地产的估值是4倍；在香港大约是3倍。
要我说，我在雪球上说的：“越南人口和河南人口差不多，人均GDP连河南的1/2都不到，不可能形成完整产业链的，就是国内产业链的附属。”一点错也没有。
你如果想投越南，我换一个问法：现在让你投资一个产业链更健全、管理更透明、人口更多、资源更丰富、人均GDP是越南两倍的地方你投不投？
嗯，河南农村你可以投投试试看，看看你自己愿不愿意下注。
其实啊，海外来看，越南是非常小众的投资机会，根本没有那么多人关注到越南，美股印度的ETF规模大概比越南大20倍。
为什么国内那么火？因为去年越南指数猛，有基金公司和大V今年年初，趁机开启了联合收割机啊。
所以有时候，知其所以然是很难的。资本市场都是用钱押注，民科的话，注定赚不到钱的。
下周来看，感觉A股题材股弹性会更大一些，每年年尾又是机构排名+游资炒作的黄金时间点，我也会重点关注A股。
细分来看，旅游和医药来回炒了几个月了，周五一波利好出货给好多人都埋了，筹码太差，估计没人去了。
基建地产链，看周二周三会不会分歧，这玩意今年超跌的厉害，如果高标出来几个，市场估计也会认。
机构票和外资重仓很多都是重合的，不知道会不会有年尾机构排名行情。
不过个人来看，消费也跌的比较深，看些二三线的消费还行，一线消费外资玩得多，就不和他们去抢了。
总之，后面一个多月，只要不做高标做低位轮动，赚钱应该不难的。
今天又和A股大格局游资哥有个交流。周五支持了一点大格局哥的观点，鼻青脸肿。
大格局哥说：“现在a股已经卷到女神发一个”在吗？”，市场就能交易到生小孩的程度，关键还有人能提前命令女神发消息。”
所以，在A股，可以不要sell in the rumor，但是千万不能buy in the news。