1、TMT成交占比到什么位置了？
当前TMT成交占比40.8%，年初deepseek行情最高达到46.5%，2023年ChatGPT行情最高达到50.24%。
考虑市值变化，成交占比/自由流通市值占比这一指标为157，年初deepseek行情最高达到193，2023年ChatGPT行情最高达到244。
我有一些TMT，不过仓位占比不高，做动量而已，现在这个位置重仓赚动量，可能能赚钱。但我只喜欢吃鱼身，高位动量不是我的风格。
2、消费业绩陆续出炉，大浪淘沙看成色
最近几天，消费业绩陆续出炉。目前消费面临科技抽血，但随着Q2财报出炉，有很多公司已经出现了投资价值。
我的选股指标是：（1）必选消费/下沉消费业绩增长的公司；（2）可选消费业绩稳住的公司；（3）下行市场消费业绩趋稳的公司。
四面楚歌的环境，更容易看到公司成色，找到经营拐点。
3、中芯国际业绩
上半年营收达44.56亿美元，同比增长22%；净利润为3.2亿美元，同比增长35.6%，其中核心的晶圆代工业务收入增长24.6%。
受政策变化影响，渠道备货和补库存的需求旺盛，公司预计这一趋势将持续到第三季度。
尽管预计四季度行业传统淡季需求会放缓，但由于公司整体产能处于“供不应求”状态，产能利用率不会受到明显影响。公司全年目标定为业绩超越行业平均水平。
4、稀土
轻稀土价格强势上涨：受磁材出口订单爆发式增长（7月环比增75%）的强力拉动，氧化镨钕现货价格已突破60万元/吨的预期。由于现货紧张且下游库存偏低，预计价格有望涨超80万元/吨。
重稀土加工费急剧飙升：中钇富铕矿的加工费在8月内从约1000-2000元/吨暴涨近10倍，达到18000-20000元/吨。
5、钨
钨价持续上涨，8月28日钨精矿价格再涨4000元/吨。
65%黑钨精矿价格报24.5万元/标吨，较年初涨71.3%。钨粉价格报570元/公斤，较年初涨80.4%。70钨铁价格报36万元/吨，较年初涨67.4%。
6、SAF
在原料供应紧张和国内外强劲需求的共同推动下，中国和欧洲的可持续航空燃料（SAF）市场价格持续上涨。
据百川，欧洲SAF FOB高端价达到2520美元/吨，根据调研反馈，欧洲SAF价格实际已经攀升超2600美元/吨。
7、香港市场流动性收紧
关键货币市场利率基准一个月期Hibor利率周三跃升至3%门槛之上达到5月以来的最高水平。
8、野村中国首席经济学家陆挺观点
近期中国股市的上涨动能，去年9月的政策变化是首要驱动力，为市场奠定了基调。人工智能（DeepSeek moment）和创新药等领域的突破接力支撑了市场情绪。此后，中美贸易预期改善， 监管引导保险资金入市，反内卷政策利好行业龙头。
当前上涨态势可能持续，但精准预测顶点极其困难。本轮，机构投资者被动参与，这与2015年有相似之处，需警惕资金驱动的泡沫风险。顶点可能由政策信号释放或经济数据不及预期等因素触发。
其他上市公司调研纪要，请查看IMA数据库或者访问8月28日上市公司调研汇总
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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