1、黄金白银齐杀
黄金遭遇40年来单日最大跌幅， 白银创纪录最大跌幅。特朗普提名沃什只是一个引子，核心还是之前加速太快了。
贵金属这种高波资产预测难度非常高，不管是多或空，普通投资者还是尽量避免参与。
这波白银，我也进行了小仓位做空（只空了6手，并且没有去追空），最高亏损80万，虽然现在回本了，但体感非常差。
2、元宝登顶APP Store
在10亿现金红包活动开启后，腾讯元宝App今日升至苹果商店免费App第一名。
3、黄仁勋最新发言
1）OpenAI 正在完成一轮融资，英伟达会参与下一轮，可能会成为英伟达史上最大的一笔投资。
2）英伟达已全面投产 Blackwell，同时也在全面生产 Vera Rubin。Vera Rubin 包含 6款不同的芯片，每一款都是世界上最先进。
3）未来 10年台积电的产能可能会增长超过 100%，这是人类史上规模最大的基础设施投资和规模扩张， 仅英伟达的需求就需要翻倍以上。
4）英伟达需要大量的存储器来提升性能，存储器供应限制，今年对英伟达来说确实是问题。存储器供应量每年都增长 100%，但需求增长速度更快。
4、商业航天/太空数据中心
1）1月31日，FCC文件显示，SpaceX拟申请发射并运营最多100万颗卫星，卫星具备计算能力，用于支持大规模AI推理与数据中心应用。
马斯克在X发文称，每年100GW的太阳能AI卫星需要每年100GW的AI计算设备。
2）北京天兵科技自主研发的 “天龙三号” 大型液体运载火箭，首飞箭已在酒泉卫星发射中心完成所有发射前准备，进入待发射状态，最快将于下周迎来 “首秀”。
3）杰夫·贝佐斯的蓝色起源公司将暂停太空旅游飞行“至少两年”，以便优先开发其月球着陆器和其他月球技术。
5、存储
据媒体报道，国内最大的NAND闪存制造商长江存储正以前所未有的速度推进其在武汉的第三期投资。
原计划于明年建立全面的大规模生产体系，但当地行业消息人士现在预计，YMTC将调整其时间表，最早于今年下半年开始实际的大规模生产。
6、储能
国家发改委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。
网侧独立储能容量电价以当地煤电容量电价为基础，看齐本省煤电标准。后续过渡到可靠容量补偿机制，有条件探索容量市场。
容量电费纳入系统运行费用，成为电价的组成部分，与此前甘肃、宁夏、湖北等地政策相同，由终端来承担调节资源的成本。
7、变压器
央视财经报道，记者在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
8、A/H股溢价或触及历史新低
自2024年以来，在高股息和科技股推动下，两地市场估值差收窄，A/H溢价从高位回落（当前约31.8%）。
高盛认为，在港股IPO排队数量超过300家、南向资金持续流入的情况下， GS A/H溢价组合指数可能面临进一步压力，或将作为融资做空标的。建议将双重上市公司的A股仓位轮换至H股。
9、年报业绩预告总结
从已披露年报业绩的公司来看，2025Y全部A股以中位数/整体法计算的净利润累计同比增速分别为17.94%/37.26%，较前三季度的14.15%（整体法）继续改善。
从各行业业绩预告情况以及龙头业绩变动原因来看，2025年业绩线索主要集中在三条主线：AI需求（电子、通信、计算机、机械等）、涨价（有色、化工等）、出海（医药、电池、风电、游戏等）。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
由于目前平台从关注流变为推荐流，有朋友反映不能及时收到推送。需要及时收到的朋友可以星标，转发、在看、点赞、评论，亦会增强你与本人的推送权重。