风格要变？北向尾盘抢筹- 大数跨境

北交所研讯

2022-02-28

导读：2月28日，俄乌局势继续牵引市场走势。欧美国家在上周末联合宣布禁止俄罗斯使用“环球银行金融电信协会”支付系统

2月28日，俄乌局势继续牵引市场走势。欧美国家在上周末联合宣布禁止俄罗斯使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT)，A股数字货币板块早盘大幅高开后领涨市场，港口水运、煤炭资源、金属资源、贵金属、核污染防治等相关板块均有强势表现。再看A股市场自身上涨动力：新能源、医药、半导体等成长赛道表现可圈可点，整体继续回暖。近日“稳增长”主题与成长赛道走出“跷跷板”效应，今日装修装饰、装配建筑、工程机械、工程建设、房地产开发等跌幅靠前，教育、工业母机、燃气出现明显跌幅。

对于市场走势，风险冲击的高点或已过，风险扰动主要体现在情绪层面，三月将进入稳增长政策初步效果观察期，预计后续政策将持续加码并进入集中发力期，A股“三底”已依次确认，建议保持小于五成仓位，紧扣稳增长主线，坚持行业和风格两个维度的均衡配置，围绕“两个低位”随时可以加仓进场。

市场迎来阶段性修复，当前，随着市场对美联储加息的恐慌有所缓解，交易拥挤度降至历史低位，主力资金提前回流加仓，ETF增量资金持续流入，医药、新半军（指新能源、半导体、军工）等板块引领市场阶段性修复。

市场焦点：俄乌局势继续牵引A股走势

俄乌局势对A股的影响已从前期的避险情绪拉升，如贵金属、石油行业等大涨进一步落实到具体板块，数字货币高开3.68%后继续高走，早盘上行触顶后持续回调，收涨3.3%，领跑市场，四方精创、信安世纪开20%涨停板。采掘行业涨2.31%、航运港口涨2.25%、贵金属收涨1.01%、核污染防治涨0.88%、石油行业收涨0.68%。

数字货币跳空高开后回调

消息面：

周末期间，美国、欧盟、英国和加拿大共同声明，宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。数字货币正成为全球金融发展的大趋势。截至目前，已有110多个国家和地区在不同程度上开展了央行数字货币相关工作。未来数字人民币发展可以大力发挥国家背书、央行发行等核心竞争优势，探索易使用、可持续、广连接的支付渠道，推动更大规模的落地，赋能实体经济高质量发展，同时开展跨境支付和国际合作试点，积极向外寻求合作伙伴，多措并举加快人民币国际化步伐。

港口水运方面，据央视新闻报道，2月27日乌克兰边防局表示，将从周一(28日)起暂时关闭与俄罗斯、白俄罗斯和德涅斯特河沿岸地区的边境口岸。

全球集运供应链始终处于紧绷的状态，“对于任何事件冲击没有抵抗力”，从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港停摆等事件冲击来看，均导致运价产生非线性突变；尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易，但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响，大大延缓全球供应链的恢复速度。

锦州港作为辽西区域的重点港口，在东北陆海新通道的建设中发挥着独一无二的作用，依托独特区位优势，锦州港积极融入以锡林郭勒盟、赤峰、朝阳、锦州等内陆城市为节点的“东北陆海新通道”建设，对接经蒙古国、俄罗斯直至欧洲的中蒙俄经济走廊新通道，日益成为承接国家重大战略的主要出海口。盘后龙虎榜数据显示，炒股养家、成都系这种一线游资买入说明中俄贸易概念股的题材还是比较受到短线游资的欢迎，目前锦州港仍处于连板阶段，后续随着外围情况逐渐发酵很有机会继续扩大连板高度，后续也有在第一波短线情绪释放后，机构介入走出第二波行情，值得关注。

特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。

4680电池领先电池企业：宁德时代、亿纬锂能；

4680电池主辅材供应商：

中伟股份（高镍）

当升科技（高镍）

璞泰来（硅碳）

杉杉股份（硅碳）

德方纳米（补锂剂）

科达利（壳体）

天奈科技（碳纳米管）

天赐材料（LiFSI）

新宙邦（LiFSI）

贝特瑞（高镍+碳纳米管）

芳源股份（高镍）

斯莱克（壳体）

海目星（激光模切设备）

联赢激光（激光焊设备）

宁波精达（冲压设备）

【可转债投资日历】

★3月1日【上22转债】发行规模24.7亿

★3月1日【天奈转债】上市首日预估......

★3月2日【丝路转债】发行规模2.4亿

★3月2日【锦浪转债】上市首日预估......

★3月3日【成银转债】发行规模80亿

★3月3日【盘龙转债】发行规模2.76亿

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