记忆犹新的2015年，公司的财务运营及管理状况如何，2016年这个“十三五”开局之年，公司的财务预算安排和财务、资金管理工作又将如何开展，这些跟“钱”有关的话题，员工自然十分关注。也正是理解员工的共同诉求，总承包公司总会计师王修钰强调，要把公司的2015年度财务决算和2016年度财务预算报告给员工们做一个择要的通报。
总会计师王俢钰作财务预决算报告
从王修钰总会计师在刚刚闭幕的总承包公司一届四次职代会暨2016年工作会上所作的《总承包公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》可知，2015年，总承包公司新签合同额184.32亿元，完成局下达指标的141.78%，同比增长31.66%；完成营业收入61.12亿元；完成局下达预算指标的122.24%，同比增长了8.29%；实现利润占局下达预算指标的136.57%，同比增长了22.56%；完成预算指标实现经济增加值2.16亿元，完成局下达预算指标的174.90%，同比增加了19.03%；上缴局现金利润1.05亿元，完成局下达预算指标的100%，同比增长了31.89%，主要指标均超额完成局下达的年度预算，达到公司历史最高水平。对标工程局各公司，公司主要财务指标稳居全局第二，货币上缴利润跃居全局第一。
据王修钰总会计师报告，今年工程局给总承包公司下达的主要经济指标为合同额240亿元、营业收入75亿元、实现利润2.25亿元、经济增加值2.02亿元，而总承包公司又自我加压，今年力争完成“368545”指标，即合同额360亿，营业额85亿，利润额4.5亿。
2016年，是总承包公司的“管理品质提升年”，为确保本年度预算目标的实现，总承包公司财务部、资金部将紧紧围绕工程局工作部署和公司陈胜文总经理的工作报告，在新的一年具体做好如下工作：
一是加强应收账款管理，助推公司良性发展。2016年公司将继续与各项部目签订应收款项目标责任书，同时明确项目收款指标，与项目的过程考核兑现挂钩，还将加大项目部在公司存款的奖励力度，想尽办法，尽快地把应收账款转为现金流。公司将每月对项目应收款项情况进行分析和通报，并落实好收款责任书奖罚兑现。与此同时，还要把握营销底线，重视中间计量及竣工结算的及时性，切实发挥公司清欠管理部的作用。二是做好税务筹划工作，规避公司税务风险。公司财务部将对以前遗留税务问题做整理分析，对税务风险点制定出解决方案。公司还将设专职人员负责“营改增“，做到“营改增”实施的平稳过渡。从2016年开始，公司在劳务、材料、专业分包招标时，要限制小规模纳税人的准入。三是优化资金支付流程，保证资金支付。具体措施为合并支付流程，简化办理手续；编制会计指引，以便于操作；加强资金动态监控，提高公司效益。
此外，还要严格执行统收统支业务，保证资金安全；运用供应链商票，盘活公司现金流；切实做好集团财务管控工作，从“两级管理、两级核算”逐渐过渡到“一级管理、集中核算”。同时，切实提高公司财务基础管理工作，加强财务人员职业道德建设，鼓励财务人员深入施工现场，学习商务预算、法务合约、人际交往等实用知识，为管好账、理好财积累一线实战经验，为公“三次革命”，实现“百亿元产值”目标而锐意进取。