商贸（收储）集团财务管理部紧盯财务风险“关键点” 筑牢财务风险防线- 大数跨境

北大荒商贸集团

2024-09-25

日前，北大荒商贸（收储）集团财务管理部协同风控部在全级次各级公司围绕财务风险展开风险排查。旨在进一步严肃财经纪律，提高风险防控能力。财务管理部在开展工作过程中，不断加强财务管理和监督，紧盯财务风险“关键点”，为集团各项工作的开展保驾护航。

完善内部控制管理制度，筑牢企业“制度防线”。为有效化解财务风险，加强财务内控制度化建设，优化财务监督内控体系，本着“促发展，防风险”的管控目标，更新健全《财务管理制度》，制订并下发《粮食运营资金管理办法》《货币资金管理办法》以及《货币资金集中管理办法》。提升全级次公司财务风险防范意识，在集团企业内部建立统一、规范、完善的财务内部控制精细化管理体系，努力实现“管理制度化，制度流程化，流程表单化”，构筑财务风险防控的“防火墙”。

全面推进财务预警，努力实现业财融合。不断完善财务风险预警机制，以财务账、表为出发点，延伸检查账务处理，及时向集团领导发送风险预警报告；加强与业务部门沟通协调，将财务管理职能前置于业务开展，加大财务管控与业务开展的融合力度，最大限度降低企业经营风险。

加强资金支付管理，筑牢资金防线。坚持党建引领，严格落实“三重一大”决策制度，实现企业持续健康发展；严控资金借款，及时催缴偿还，2023年4月至今共借出经营借款16笔，均已收回，无新增逾期；逐步消化逾期借款，对逾期借款建立台账，分类施策，截至2024年8月，共收回逾期借款8.61亿元，为活化集团资金提供了有效支持。

深入开展自查整改，强化外部审计监督。以问题为导向，建立资金、资产、账务处理等自查问题清单，定期进行财务风险自查“体检”，并对发现问题精准开“处方”，开展有针对性地整改活动；每年邀请第三方审计机构对集团范围内公司进行全面有效的审计工作，用深用好审计监督作用。

商贸（收储）集团为防范重大财务风险，建制度、堵漏洞、防风险，筑牢“资金防线”和“制度防线”，做好国有资产的“守财人”，为集团各项业务的开展提供有效的财务支持。