云冈热电公司：山西公司2024年财务工作会议精神宣贯系列报道③——着力深化、层层落实

3月21日，省公司召开了2024年财务工作会议，刘董事长出席会议并讲话，薛总作了《同心聚力 勇攀高峰 不断开创山西公司财务工作新局面》的工作报告。会议充分肯定了过去两年财务战线的工作成绩，同时对扎实做好2024年重点工作提出了具体要求，为我们下一步工作指明了目标和方向。

2024年是省公司奋力打造“大唐新晋电”的提升之年，也是我公司加快建设“幸福云电”的关键一年，针对会议精神，我将结合工作实际，从以下几方面做好有效落实：

一是加强全面预算过程管控，发挥财务预算引领作用。作为财务预算专责，我将以全年利润同比减亏1.2亿元为目标，细化月度预算，积极践行省公司“月初利润预测、月中利润判断、月末利润盘点”管理理念，加强对利润的短周期管控，提高预算执行准确度。同时对照预算目标进行分析，拓宽财务数据分析深度和广度，发现问题、纠正偏差，持续优化提升成本管控工作。

二是严格抓细抓好日常财务核算，夯实财务基础。根据往年财务检查过程中发现的问题，形成问题整改清单，“举一反三”对照问题清单，强化财务制度约束，规范财务日常管理，牢记“客观真实、不做假账”的理念，确保财务数据合规、真实、可靠。

三是高质量完成月度、年度报表编制工作。针对目前久其、普联系统双轨填报机制，进一步明确职责分工，落实各类数据填报责任，统筹协调部门人员报表填报工作任务和时间节点，加强报表内容完整性、合理性及规范性的审核，切实提高财务报表编制质量。

最后一点也是最重要的一点，就是加强自身学习，正确认识存在的短板弱项，不断加强岗位业务知识的学习。坚持拓宽学习范围，加强业财融合，确保财务工作与其他业务工作相互衔接、相互促进，切实履行好财务工作职责，只有这样才能为公司实现减亏扭亏助力奉献。

3月21日，山西公司召开2024年财务工作会议，刘董事长出席会议并作重要讲话，薛总作财务工作报告。作为云冈热电财务队伍的一员，我远程参加了这次会议，并在会后结合自身工作实际，深刻学习领会会议精神，着重做好以下几点：

一是加强工作合规化管控。作为新能源、其他费用及职工薪酬核算主管，在各项业务单据的审核上，我将做到处处有依据；在使用各类业务资金时，我将做到次次有审批，确保严格按照财务制度及基础工作要求，规范流程，合规入账，为后期高效、合规、精确地完成竣工决算打好基础。同时，在干中学，在学中干，不断加强合规性学习，提高合规意识和风险防范能力，对现有的基建、费用相关制度和流程进行全面梳理审查，找出可能存在的漏洞和风险点，及时改进和完善。

二是加强费用预算管控。费用压降是财务工作的重点任务，2024年要以“严”字当头，强化预算管控，严控各项成本费用，做好费用预算分解，提升精益化管理水平，认真做好分析，及时发现存在的问题，切实压降费用，确保顺利实现不超预算支出并达到压降10%费用的目标。

三是强化作风能力建设。要不断加强岗位业务知识学习，熟悉相关政策及管理制度，严谨细致，严守财务底线、纪律红线，坚持结果导向、问题导向，不断提升工作能力。脚踏实地对待日常工作，提升服务意识，强化内部沟通，主动帮助各部门解决财务难题，勇于担当，不断提升自身工作作风。

总之，我将时常提醒自己以“卓越文化”为引领，不畏艰难、担当尽责，为公司高质量转型发展贡献力量。

我将全面深入贯彻落实财务工作会议精神，紧紧围绕“抢电量、提热价、增收益”开展营销创效工作。下一步将重点提高中长期交易与现货交易决策能力。

一是进一步拓宽市场信息收集面。在山西省内广泛建立交流关系，不能仅限于省公司内部，重点与外部单位建立良好的沟通交流关系。针对市场信息分析、策略研讨、制度规范等方面内容与外单位开展交流，进一步提高中长期交易策略水平。

二是细化中长期交易与现货报价策略，全力抢抓市场机遇。一方面提升日滚动撮合交易重视程度，精准测算现货电价，合理制定日滚动撮合交易策略，精细调整每日调整合约仓位，确保合约曲线与市场价格形成最佳匹配。另一方面提高现货实时电价预测精度，尽可能准确预判现货日前与实时出现较大价差的时机，以便更好地抢抓现货实时机遇，提高发电收益。

三是提高现有交易人员现货报价能力。通过理论+实际模式，即理论学习现货运行机制，现货报价对于电量、电价、收益的影响，帮助交易员快速提升基础专业知识储备，结合在不同边界条件下模拟报价，模拟复盘结果分析报价策略，及时发现问题加以优化，快速提升报价员实操水平。此外，与集中报价中心上下联动，发挥集中报价中心人才优势和专业优势，快速提高报价中心派驻人员技能水平，继而带动公司报价员共同提高。

随着火电调峰属性增强，风电、光伏等新能源项目将成为云冈热电公司新的利润增长点，而基建项目造价高低将成为决定其盈利水平的关键。计划营销部作为基建项目控制工程造价的管理机构，要全面贯彻“目标管理、分类对标、过程控制、全员参与”的思路，不断提高基建项目造价管理水平，提高项目投资效益。

我将树立全过程成本管理和风险控制意识，以投资估算、设计概算、执行概算、总结算等作为造价控制目标主线，工程前期策划、设计优化、工程招标及合同实施、工程结算等为关键环节，制定有针对性、可行性的控制措施。前期策划、设计阶段，将以安全、可靠、环保、经济、适用为原则，严格项目建设标准；招投标阶段，将充分集中招标的竞争机制，选择业绩好、能力强的参建单位；合同实施阶段，将加强合同履约管理，严格合同外新增费用管理，严格控制现场变更、签证及概算外新增项目发生，确保项目工程造价总体可控在控。

认真学习了刘董事长在省公司2024年度财务工作会议上的讲话和薛总《同心聚力 勇攀高峰 不断开创山西公司财务工作新局面》的工作报告后，我深知责任重大，倍感压力，结合公司整体工作部署，重点从以下几个方面开展工作：

一是在严格控制标单的前提下，统筹规划燃煤采购结构，对各长协煤标单进行全面梳理，结合机组负荷及燃烧热值，控制长协高热值煤的进厂量；二是提前确认矿发热值，优先调运适烧煤种且标单较低的长协煤，如中煤塔山矿；三是继续走访各长协煤矿，掌握矿方产量情况，持续深入控煤价、精调运、调结构、确保“优质+有效”长协煤兑现率在90%以上；四是以“有解思维”破难解之题，统筹优化煤源结构，结合目前各矿点、运输、标煤单价、生产等情况，统筹各矿点的到厂距离，“一矿一策”制定调运计划，千方百计从调运管理上节约燃料成本，最终实现精准调运；五是结合机组检修及停备时机，合理有效控制库存；六是继续加大亏吨亏卡索赔力度，逐步缩小厂矿热值差；七是紧盯煤价走势，紧抓采购时机，在市场煤价低于长协价20元/吨时，加大市场煤采购量，下行期间每周调整采购策略，压缩成本；八是结合四五月份长协量减少的情况，适时引进诚信度高的运输单位，增加运输单位的内部竞争，进一步降低运输费用；九是以燃评及燃料全流程检查为契机，与检查专家多交流学习，取长补短，强化内部挖潜，进一步降低燃料成本。

学习了刘董事长在省公司2024年度财务工作会议上的讲话和薛总《同心聚力 勇攀高峰 不断开创山西公司财务工作新局面》的工作报告，我备受鼓舞振奋，深感责任重大，报告全面总结了2023年的成绩，阐明了当前面临的形势。结合自身工作，要按照“高、严、细、实、快、专”的工作要求，以公司燃料“控煤价、提煤质”工作目标为导向，制定措施，解决问题，坚决做好燃料采购计划工作。

一是优化结构、细化计划，增效益。研判煤、电两个市场的形势变化，加强与计划、生产部门联动，岗位互动，及时沟通反馈燃煤采购成本，合理编制燃煤采购计划，优化结构，精打细算过日子，切实有效地提高能源保供经济性。

二是提长协煤质、抓市场煤量，降煤价。积极与长协煤矿沟通，保障月度基础兑现量，充分利用市场淡季，深挖长协煤潜质，提高兑现煤质，加大有价格优势的长协煤拉运量，完成优质有效长协兑现占比90%以上。并继续抢抓煤炭市场机遇，踏准节奏完成经济市场煤采购，全力以赴提煤质、降煤价，从成本中要效益。