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汇正财经/沪指再缩量，左侧关注的两大方向

汇正财经/沪指再缩量，左侧关注的两大方向 汇正财经
2020-03-18
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导读：周三两市集体高开，早盘大基金二期主题个股活跃，猪肉、基建等板块共同发力带动指数上攻，创指一度涨超3%。午后受
周三两市集体高开，早盘大基金二期主题个股活跃，猪肉、基建等板块共同发力带动指数上攻，创指一度涨超3%。午后受外围影响，市场持续走弱，北上资金大幅流出带动权重下行，尾盘券商股砸盘带动三大股指纷纷跳水，沪指下探到节后低点附近。
在外围市场持续暴跌影响下，指数调整破位后迎来缩量阴跌走势，有进一步下探的可能。但考虑到市场估值处于较低水平，整体下行空间已经十分有限，优质个股可以考虑逐步建仓，把握低吸机会。

早盘高开震荡，盘面基本是普涨局势，前几天大幅调整的科技和蓝筹都有修复动作，北上资金流出也呈现放缓趋势。但中午外围走弱，美股期货三大指数再度熔断，北上资金加速流出，上证50为首的权重带头砸盘，可见当前盘面非常敏感。A股历史上任何底部区域，短线资金都是十分敏感的，经过昨天的大阴线，今天高开后，短线资金就有无风险套利的空间。盘面一旦出现利空，流出资金带动分时波动，很多人就是撑不住这个最后的底部情绪，过分在意利空，在市场底部把股票卖飞了。
如果说节后一轮反弹是央行释放流动性资金带来的“小牛市”行情，现在则是外围崩盘，北上流出连带的A股流动性危机，很多白马股在节后冲高，现在被外资被动抛售。但是流动性风险过去后，最终还是业绩说话，股票成长性说话。2015年股市5000点时出现股灾，泥沙俱下，但是股灾过后两年，很多股票出现新高，指数却只有3000点，所以这个时候手中持有的长线股，只要逻辑正确，新高只是时间问题。
今年的主线仍然在科技，流动性风险过去后，科技线的新基建大概率是最先爬出坑的。特高压最近表现不错，但是没有出现标志性的龙头，所以短线行情存在一定风险。5G因为中兴通讯的不确定因素，很多预期性标的被错杀。5G不止是通信站这一方向，线缆、光模块、中间件等概念在今年都有业绩放量预期。云计算中的IDC也是新基建重点，光环新网、宝信软件、数据港等公司的股价调整力度明显小于其他科技股，这些概念在当前市场都出现中期“黄金坑”。
但是芯片这类从高位进入调整的板块，如果没有增量资金，很难反包前高。节后芯片板块冲高是1.4万亿成交的流动性高峰形成的，而且当时盘面板块集中度相当高。现在缩量到8000亿的成交量，且板块分流迹象明显的市场背景下，指望芯片把上方的套牢筹码换手掉，这是不现实的。一个明显的标志，创业板周一跌6%后再出现反弹，很多科技股其实都回不来了，这里的分化，要比想象中大的多。
除新基建外，内需其实也是当前盘面重点之一。内需的概念很宽泛，消费、医药、农业等都属于内需，这里更看好的是必需品消费这一方向，优势在于疫情期间业绩几乎不受影响。好比春节少了聚会餐饮，茅台的销量必然下滑，但日常生活的蔬菜水果却是必备的，甚至囤货意愿会使必需品的销量超预期。但仔细看看盘面，除了猪肉股已经步入高点，很多消费概念还处于右侧起步阶段，比如永辉超市、宏辉果蔬这类标的，疫情期间的业绩并不会受到很大影响，相对高位的科技只是关注度较低而已，市场企稳后机会十足。
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