【老师点评】存量博弈下内部分化进一步加剧- 大数跨境

汇正财经

2024-04-09

导读：有色资源今天内部有所分化，但基于价格弹性，仍然受到资金追捧，比如稀土大幅涨价，就刺激了该细分板块的涨停潮。

有色资源今天内部有所分化，但基于价格弹性，仍然受到资金追捧，比如稀土大幅涨价，就刺激了该细分板块的涨停潮。反观前期热点大科技和低空经济，已经调整多日，但资金抄底意愿依然不强，像前期相关龙头高新发展、华体科技等纷纷砸跌停，宗申动力反包炸板。目前A股这种题材轮动模式，真是冰火两重天，走势往往很极端，一个热点高潮过后就是一地鸡毛！这种存量博弈的市场，新旧热点的分化真是愈演愈烈！

4月份我认为是行情的一个过渡期，这个月要集中公布一季度业绩报和经济数据，所以资金都比较谨慎，选择配置具有涨价逻辑的资源股，主要是贵金属黄金，黄金的上涨带动了其他资源股。黄金其实就是一种货币，美国的高负债导致资金出现避险，黄金成为了首选，全球央行增持黄金是行情的主要推手。那么反应在盘面上其实行情非常炸裂，周期资源股涨，其他都成了他的吸血包持续的下跌，应对的策略其实就是双轮驱动，仓位有所侧重。

在行业方面，根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。那么苹果进军机器人的战略意义在哪里呢？随着苹果汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。

苹果链的收益标的包括：

田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。

兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件，有望向机器人拓展。

巨头纷纷入局，人形机器人大产业迎来加速，行业受益标的如下：

⭕丝杠：五洲新春、丰立智能、贝斯特、北特科技

⭕减速器：中大力德、绿的谐波

⭕加工设备：日发精机

⭕电机和驱控：步科股份、鸣志电器、雷赛智能、峰岹科技