昨日今晨：降息预期持续升温央行公开市场操作现净回笼- 大数跨境

汇正财经

2024-09-04

导读：美股三大指数集体收跌，道指跌1.51%，纳指跌3.26%，标普500指数跌2.12%。

美股三大指数集体收跌，道指跌1.51%，纳指跌3.26%，标普500指数跌2.12%。大型科技股普跌，英伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅；谷歌、奈飞跌超3%，苹果跌超2%。半导体、贵金属、能源、银行板块跌幅居前。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。富途控股、网易跌超3%，爱奇艺、理想汽车跌超2%。小鹏汽车涨近4%，蔚来涨超2%，拼多多、哔哩哔哩涨超1%。

1、中美气候北京会谈将举行

生态环境部消息，经中美双方商定，美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。双方将就中美工作组下务实合作、各自国内气候政策行动、气候变化多边进程等深入交换意见。

2、中国将对加采取的相关措施发起“反歧视调查”

9月3日，针对此前加拿大政府宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，中国商务部宣布了多项反制措施——将对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”；对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查；依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查；拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。

3、降息预期持续升温央行公开市场操作现净回笼

9月初，央行公开市场操作呈现“地量”水平。9月2日、9月3日，央行分别开展7天期逆回购操作35亿元和12亿元，两日合计实现净回笼9388亿元。业内专家研判，月初市场资金面较为宽松，央行公开市场操作出现净回笼符合预期，后续在流动性缺口较大时，央行或通过买入国债调节流动性，使其常态化。此外，随着全球主要央行政策取向逐步调整，外部环境对我国货币政策的影响有望减轻，降息空间或进一步打开。

1、政策面持续关注教育强国建设行业竞争格局改善

9月2日举行的国家教育行政学院2024年秋季开学典礼上，教育部部长怀进鹏表示，必须以改革创新为动力，深刻把握教育强国建设的重点任务。要优化高等教育布局，分类推进高校改革，优化本硕博培养层次结构，发挥“双一流”建设示范引领作用，完善科教协同育人机制。要构建职普融通、产教融合的职业教育体系，深化“一体两翼”现代职业教育体系改革，以职普融通拓宽学生成长成才通道。此前在8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出要激发改善型消费活力，如教育和培训消费；8月21日，《关于完善市场准入制度的意见》提出，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制。东吴证券认为，“双减”三周年重要时间节点已过，政策不确定性担忧逐步消除，头部教培公司半年报业绩也有不错的增速表现，行业竞争格局大幅改善。

2、分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产

9月3日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。小鹏汇天总裁赵德力表示，“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加同月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。期望年销超过万台，单台售价不超过200万元。与其他竞品相比，青背靠小鹏汽车的小鹏汇天将充分利用汽车产业链，从而最大限度地降本。国盛证券认为，低空经济作为新质生产力的重要组成，国家和地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。亿航智能EH216-S已成功取得适航“三大通行证”，将进入规模化量产阶段，其余峰飞科技、小鹏汇天、沃飞长空、沃兰特等eVTOL产品也均获得适航认证受理。产业链潜在受益环节包括整机、空管、动力、零部件、航空材料、雷达系统、设计、运营与检测等。

3、可穿戴设备不断出新消费电子行业景气度持续提升

日前，PICO正式推出的新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列于9月2日正式开售，大型消费电子公司可穿戴设备的密集发布也让消费电子行业逐渐成为市场关注的重点。Wind数据显示，Wind消费电子产业指数自8月28日以来的五个交易日累计上涨4.88%。分析人士表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。AI将加速新硬件形态探索，诸如AR、VR、手表等产品有望探索出新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。