科慕：净销售额 15 亿美元

2023 年第三季度业绩和亮点

• 净销售额 15 亿美元
• 净利润为 2000 万美元，每股收益为 0.13 美元
• 调整后净利润为 9600 万美元，调整后每股收益为 0.63 美元
• 调整后 EBITDA 为 2.47 亿美元，调整后自由现金流为 8100 万美元
• 推出 TT 转型计划，从 2024 年开始节省约 1 亿美元的运行成本
• 宣布开发 Opteon™ 2P50，这是一种用于两相浸没式冷却（包括数据中心应用）的新型特种流体
• 完成将乙醇酸业务出售给 PureTech Scientific Inc.，产生净现金收入 1.38 亿美元
• ARCH2 氢中心（科慕是其中的项目开发合作伙伴）被美国能源部选定授予拨款
• 2023年10月26日，公司董事会批准第三季度股息每股0.25美元
• 鉴于需求前景疲软，我们目前预计全年调整后 EBITDA 将在 10.25 亿美元至 10.75 亿美元之间；调整后自由现金流指导超过 2.25 亿美元

  TT转型计划
  

• TT 转型计划是随着最近观音设施的关闭而启动的，并已扩大到包括进一步精简我们的员工队伍、推动成本改善和长期利润率改善的措施。

• 我们预计 TT 转型计划将在 2024 年节省约 1 亿美元的运行费用，并且随着我们在未来几年推进该计划，还会有更多节省成本的机会。在这些预计节省总额中，观音设施的关闭预计将在 2024 年节省运行费用 5,000 万美元，到 2023 年节省 1,500 万美元。

• 根据 TT 转型计划，截至 2023 年 9 月 30 日的期间，我们记录了 1.47 亿美元的费用，主要包括与资产相关减值相关的 7800 万美元非现金费用、与冲销某些原材料相关的 2800 万美元材料库存，其他费用 1,000 万美元，以及与遣散费、合同终止和退役费用相关的现金费用 3,100 万美元。此外，公司预计未来几年的退役、拆除和清除费用将增加 2000 万至 3000 万美元的额外现金费用。

特诺：净销售额 6.62 亿美元

2023 年第三季度财务摘要：

• 产生收入6.62 亿美元，比上一季度下降 17%，比去年同期下降 26%
• 运营收入为3200 万美元，净亏损为1400 万美元；调整后净亏损为1200 万美元（非 GAAP）
• GAAP 摊薄后每股收益为(0.09) 美元；调整后摊薄每股收益为(0.08) 美元（非 GAAP）
• 调整后 EBITDA 为1.16 亿美元，调整后 EBITDA 利润率为 17.5%，均在指导范围内
• 本季度资本支出投资5400 万美元
• 8 月份增加定期贷款3.5 亿美元，积极强化资产负债表，所得款项用于支付现有循环信贷安排下的未偿还借款并增强可用流动性

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