回顾丨财务管理部2020年重点工作回顾

一、财务制度建立完善，制度完善

根据省高速运营公司专业化重组后业务发展和经营管理的要求，从公司制度建设着手，明确责任目标，完成运营公司《差旅费管理办法》、《往来款项管理办法》、《票据管理办法》、《税务管理办法》、《会计基础管理办法》等10项财务管理制度的制定，并根据业务性质、金额大小、分门别类制定了一套适合公司的业务审批权限流程，在日常财务审核、审批中层层把关，坚持原则，多重审核，保证了每一笔经济业务的合法性、真实性、合理性，为财务工作安全有效开展提供了制度保障。

二、银行账户开立到位

根据公司设定的组织架构和公司实际情况完成企业财务架构的搭建工作，主要以全面预算管理工作为管控手段，实行一、二级相结合的财务核算和管理体制，并按专业化重组要求及划转ETC业务、公交互联互通业务需求，本着业务性质不变、合作金融机构不变的原则开设各家银行结算账户，针对现金通行费收缴工作，财务管理部与合作银行开设现金通行费收缴专户，并实行多级子账簿收缴管理方式，共开设站点子账簿85个，实现现金通行费资金快捷缴存，统一归集，减少中间周转环节，提高了工作效率。

三、加强财务人员业务培训工作

为进一步夯实公司财务基础管理工作，加强人员培训工作，提升公司整体财务工作质量，多次组织财务人员进行企业财务基础核算规范、增值税基础知识、公司财务制度等业务培训，使财务人员尽快从事业单位核算模式转换至企业核算模式，进一步提升了会计人员处理各项经济业务能力和财务管理水平，规范财务管理行为，使公司各项财务工作有序推进。

四、其他财务服务保障工作

根据交控集团第22期关于涉税工作事项专题会议的精神，为妥善处理业务运行、财务结算、税款缴纳、公司管控之间的关系，本着收入与成本配比原则，将各片区收费人员成本主体变更至交投公司运营管理分公司，最终形成“两套牌子、一套人马”的管理模式，分公司单独设立财务人员，实行总公司稽查监督，建立了一套符合公司实际的财务核算体系，进一步理顺了财务账目，合理规避了相关税费。