省高速运营公司2021年度重点工作回顾【财务管理篇】

01

结合财务制度实际运用过程中存在的问题，对公司《备用金管理办法》、《差旅费管理办法》、《资金管理办法》进行修订完善，进一步规范财务管理，充分发挥财务监督、核算职能。

根据集团规范财务系统的规定，年初NCC财务系统上线启用，财务管理部组织财务人员认真学习、及时完成年终账务结转、年初期初余额录入等相关账务业务处理工作，确保了新旧财务系统的衔接，进一步理顺了财务核算体系。

02

建立健全内控体系及财务监督检查制度，将企业战略规划、任务目标有机结合，编制以战略规划为导向的全面预算，按照精打细算、勤俭节约的原则强化预算执行，组织预算执行情况分析及预测，及时发现执行偏差并制定改进措施，规范财务预算管理和财务风险管控。加强资金、成本费用支出把控，对支出事项的必要性、合理性严格审核，提高资金使用效益，实现公司运营成本精细化管理水平稳步提升，确保公司内部管理规范化、制度化、程序化，有效降低潜在的财务、税务及资金风险，促进公司财务治理能力的提升。

03

根据交控集团《全面预算管理办法》，完善公司预算管理规定，树立“过紧日子”的思想，明确责、权、利关系，确保预算体系的有序运行，严把预算编制和预算执行关，坚持以量力而行，量入为出、综合平衡的原则，做到少花钱多办事，厉行节约，把预算编制建立在切实可行的基础上，合理安排、权衡轻重缓急，编制完成2021年度提高运营支出资金使用总体效益的预算报告，有序开展实施。

紧紧围绕集团公司战略目标和“十四五”发展规划，以降低成本为原则、年度经营计划为依据，全面理解、准确把握，将“稳中求进”作为预算编制工作的总基调，严格将花园式站区、信息化建设、安全维修等专项工程预算费用，按照国家法律法规和行业的要求，科学、合理、精细化地完成了2022年预算编制工作。

04

年初根据交控集团《关于做好2020年度财务决算工作的通知》（青交控综[2021]4号）文件要求，成立工作领导小组。财务管理部牵头组织开展财务决算布置、编制、审核、分析和上报等工作，严格按照集团财务决算工作的要求，及时、准确的完成公司2020年度财务决算报告的编制、上报工作；积极配合集团完成财务决算报表审计工作。

05

根据《全面预算管理办法》，结合公司实际情况，进一步加强预算管理，有效管控运营支出预算，完善预算分级管理，充分调动分公司增收节支的积极性，提高资金使用效率，节约公司运营成本。

完成2021年《省高速运营公司运营支出预算包干试行实施方案》的编制，选定湟源分公司、玉树分公司为试点预算包干单位，结合各自分公司运营管理的实际情况，将“三公经费”作为预算包干的主要内容，有序落实推进，并及时对预算包干工作的开展情况进行经验总结、成果分析，为今后的预算包干工作打好基础。

06

根据省高速运营公司2021年度经营目标责任考核指标结合公司《财务管理办法》，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针。切实履行监督职责，发挥审计工作推进高速事业发展、推进制度创新的作用，有效开展内部审计工作，完成对格尔木、海南、果洛、玉树、黄化等五个分公司的内部审计工作，完成公司内审覆盖率的50%。

07

组织公司财务人员集中培训，促进各分（子）公司财务人员相互的交流学习，认真贯彻学习《新收入会计准则》及省高速运营公司《财务管理办法》等规范内容，开展各分（子）公司财务工作自查，有则整改、无则预防、吸取教训、引以为戒，梳理各分（子）公司财务工作中存在的典型突出问题，及时进行问题整改，规范相关业务审核及把控流程，提高财务人员核算管控能力，进一步提升各分（子）公司财务管理由“单一核算”向“管控创新”的能力，强化了财务基础业务工作水平、质量及效率，夯实了财务基础管理工作。