省高速运营公司开展资金安全管理自查工作

为认真贯彻落实省交控集团和运营公司财务管理相关工作要求，进一步强化过程控制和精细化管理，近日，省高速运营公司财务管理部紧紧围绕高质量发展主题，筑牢财务基础管理根基，组织开展为期2天的资金安全管理自查工作。

期间，按照“基础夯实年”活动实施步骤和重点任务安排，围绕财务资金支出流程是否规范严谨、手续是否齐全、银行存款是否账实相符等内容，着重对财务印章、法人财务印签、财务类证件管理以及发票、网银的规范管理、使用和维护进行了安全自查，进一步提高了资金管理职能，加强了资金风险管控能力，强化了财务管理体系建设。

下一步，省高速运营公司财务管理部将根据省交控集团和运营公司“基础夯实年”活动实施方案，按步骤推进各阶段工作任务，并抓好以下工作，一是规范支付流程，确保资金使用安全。在日常收支、各项资金支付过程中，严格执行财务制度和财经纪律，严格控制超审批权限的资金支出，统筹各项收入安排支出，尤其对关键环节按照“不相容职责相分离”的原则进行风险防范，促进各项资金规范使用。二是加强账户管理，保证资金收支合理。对银行账户余额与财务账套进行定期核查，确保账账相符，关键对车辆通行费专项账户管理和支付结算进行核查，进一步增强各项资金使用效益。三是加强预算管理，确保预算合理合规。严格遵循先有预算、后有支出的原则，强化预算观念、细化预算科目、硬化预算约束，严禁超预算或无预算支出，每季度对公司各部门、各分公司的预算执行情况进行审核和分析，并按实际需求拨付预算资金。四是强化知识学习，增强财经法纪观念。工作中要牢固树立法制观念，视财经纪律为高压线，要带头学习、熟练掌握、严格遵守各项规章制度，充分认识遵守和维护财经纪律的重要性、紧迫性，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，进一步提高依法理财的自觉性和主动性，依法依规办理财务事项，确保财务信息真实。