差旅费报销太麻烦?NO!最全报销攻略在此！

职工在出差前于共享系统中填写事前申请单（相当与原来的公出单）的阶段

此阶段广大职工最容易忽略，如果未填写事前申请单就无法发起差旅费报销的整个流程

具体步骤：

①在财务共享系统“报账人门户”中点击“境内差旅费事前申请”

②根据系统提示填写基本信息及申请信息

③填完事前申请单后点击“保存”，通过后点击“提交”

事前申请可以申请多人，实际报销时如果有人未出差，可以不用关联之前填写的事前申请单；但是如果没有填写事前申请的出差人，事后是无法手工增加的。

所以，出差前一定要填好境内差旅费事前申请单，才能成功报销哦~

④提交事前申请单后，等待领导审批

具体要求：

部门一把手领导出差用自己账号填写事前申请，提交到公司主管经理审批；其他人员出差填写事前申请，部门一把手领导进行审批。

领导审批环节可以在系统中点击流程图查看进度：如果领导审批为黄色，代表还没有审批，可以友情提示领导审批该单据。

报销困难户-李小勇

甜甜，我实际出差的日期是6月6日至6月9日，可是我在填事前申请单时填的是6月5日至6月8日，这样需要更改事前申请单吗？

财务报销-小甜甜

不需要哦，如果事前申请单的出差日期与实际出差日期有差异，以实际出差日期为准，不需要再更改事前申请单啦~

报销困难户-李小勇

那我和同事一起去出差，可以一同申请吗？

财务报销-小甜甜

如果是同一部门的可以一同填单，不同部门的要分别填单哦，因为审批的领导不同。

是指职工出差归来后在共享系统中对出差过程中发生的各项费用进行报支的阶段

具体步骤：

①登录财务共享系统→报账人门户→费用报销→差旅费报销单→关联事前申请单

②填写实际出差报销的基本信息

坐等发钱-林菲菲

我甜，这里的“发票张数”应该如何计算？包括抵扣联吗？

财务报销-小甜甜

发票张数只填写增值税专用发票、增值税普通发票、 增值税电子发票的张数。抵扣联、卷式发票、其他火车票、飞机行程单等不算发票张数

③填写出差报销自助信息

系统根据出差日期自动计算出伙食补助、交通补助的补助金额。财务审核时对天数进行审核，对需要核减的进行相应核减。

★填写交通工具信息时要按照交通实际票据填写

①不带身份证号和姓名的汽车票需要填写到非实名车票信息里；

②选择出行工具为飞机的，费用金额只填写机票＋燃油税金额；机场建费、民航基金填写到“其他信息”—“境内差旅费-其他”中。

★填写住宿信息时，系统会根据人员级别自动算出相应住宿标准

注：

财务报销-小甜甜

 @所有人

交通费、住宿费超标的，以报销标准为上限进行报销

报销困难户-李小勇

甜甜！！我的机票让我丢在出租车上了！我要怎么办，是不是不能报销了啊？

财务报销-小甜甜

你也太粗心了吧！

不过机票、火车票丢失了不要着急：

①如果是网上购票将相应购票截图（带个人信息）打印出来，附在票据丢失的说明后，找领导签字确认也同样可以报销

②如果是非网络购票就要注意了，一旦车票丢失就无法报销交通补助。所以非网络购票的职工一定要记得在拿到车票或机票的第一时间要进行拍照（带个人信息）留存，照片和截图一样具有证明效力

④填写报销结算信息，点击“增加”会自动带出填单人信息

“业务类型”需要进行选择，特别提示：“付款用途”默认“10-员工报销”不用修改

友情提示：

此处结算信息选谁，报销钱就会打到谁的银行账号上

是指报支单在共享系统中显示领导审批通过后，填单人向财务人员投递纸质单据的环节

这个环节需要注意的是在打印报支单时，默认横版打印，竖版打印无法进行扫描。

打印出的报支单，连同相关附件、火车票、汽车票交至计财部，财务人员收单对发票进行验真后，通知各部门事务员进行单据扫描，至此业务人员单据处理完毕。

财务人员审核无误后会将报销单提交到资金系统，进行打卡发放；如有问题单据，财务会退回到相应环节。

边缘、底部不整齐的发票需要粘贴在A4纸上，以防发票验真过程中发生卡纸损坏发票。