025年10月11日 16:00
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大家好，我是擒龙大作手，在满屏都是悲观一片的周末，我要给千万股民朋友打打气，不要过度悲观。长假归来，一天大涨，一天大跌，冰火两重天啊~再加上这个周末外围市场不太平，起因是：老特威胁从11月1日起对中国商品加征100%关税，引发全球市场巨震。
总之，未来一周将非常关键，是不是黑天鹅取决于两点：一是只要会晤依然成行，问题就不大；二是事件不要走向失控，比如：老特开始“缓和”口气了，国内官方也集体静默，气头上少说话是好事儿。
关税硝烟再起，对A股投资者来说，这个周末肯定很多人心慌慌，本来周五就吃大面了，正常来说下周一会有修复行情，没想到老特搞了个大幺蛾子！很多满仓+加杠杆+拿高位票的，睡不着了也正常。
但危机危机，始终是危中有机。想想今年的4月7，没有那一次大跌就没有5月～9月连续4个月的上涨。有时候短期的恐慌，反倒是新一轮大机遇的起点！
回到国内，值得一提的是，第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。五年一次的重要会议，将会决定中国下一个五年规划的重心，无论是财政还是产业，都依赖于本次会议的政策指引，我们一定要重视起来！即将提请四中全会审议的《建议》，是十五五规划的灵魂，将为国家未来五年的发展定下总基调、总方向和战略重点，《建议》将回答“我们下一个五年要往哪里去”的问题，是纲领性文件。
因此还有不到两周时间的四中全会就是十五五规划的重要节点，即将知道下一个五年哪些产业最重要，哪些产业将成为国家政策最鼓励的方向。
所以我们的A股向来受政策影响较多，当前行情到了一个临界点，10月重要会议出台的政策将会是短期行情新一轮催化点，会前炒作预期、会中兑现利好、会后炒作实质性产业，开启新一轮机会！
下周热点前瞻：
板块一：自主可控（信创）
催化：高通公司涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法决定立案调查。在这个时点被调查，自主可控的逻辑又加强了！
眼下，地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性，自主可控势在必行，国产替代迫在眉睫。并且，机构周末吹风，利好信创。信创产业的核心是国产化替代，其市场需求主要来自国内党政、金融、教育等关键领域的自主可控需求。
美国对中国加征关税，长期来看会加速信创产业的国产替代进程。因此，建议重点关注。
国产替代/自主可控：依法对高通公司开高通涉嫌违反《反垄断法》，依法对高通展立案调查;美不靠谱表示，美将自11月1日，对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对【所有关键软件，实施出口管制。地缘博弈凸显】“科技自立信创”重要性，自主可控势在必行，国产替代迫在眉睫(国产替代软件/诚迈科技、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通讯等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、形程新材、中农立华 华英农业等)
十五五规划：2025年是“十五五”(2026-2030年)规划谋划之年，第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(利和兴、诚迈科技、至纯科技、新莱应材、国林科技、国盾量子、 中国移动等)
长鑫存储：已发布IPO辅导工作完成报告，据证监会官网披露，长鑫科技集团股份有限公司IPO辅导状态变更为“辅导验收”。相关公司(合肥城建、至纯科技、新莱应材、通富微电、深科技等)长鑫科技核心主体即长鑫存储，据长鑫存储网站介绍，公司专注于动态随机存取存储芯片
板块二：AI、芯片
事件催化1：老特威胁：11月1日起， 将对来自镁国公司的所有“关键软件”实施出口管制。
事件催化2：10月15日至17日，2025湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心（福田）举办。参展机构来自20多个国家和地区，涵盖中芯国际、长江存储、新凯来等国内龙头。
算力：工信部等七部门:加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行业融合应用;(初灵信息、东方材料、恒润股份、安诺其、浪潮信息等)
板块三：反制概念
事件驱动1: 高通涉嫌违反《反垄断法》，依法对高通公司开展立案调查。
事件驱动2：老特表示，美国将自11 月1 日，对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对所有关键软件实施出口管制。
有色金属、稀土及相关小金属：作为中国反制王牌（全球稀土出口占比高），反制措施下（如稀土管制）需求上升。老师分析：
（1）避险属性：黄金、白银受益于全球不确定性；农业将展现出显著的抗跌性；
（2）业绩支撑：三季报预告良好（如北方稀土、金力永磁业绩超预期）；（3）美国动作：美国入股加拿大公司等，显示其在解决自身“卡脖子”问题，加剧需求。
稀土磁材作为反制手段直击美国要害-印度组装的iphone，因为含有中国稀土制成的扬声器、主板、芯片，需要中国审批。在美国生产的F35、星链卫星等等，也少不了中国稀土零部件，也需要中国审批。 ASML，EUV光刻机，更离不开稀土镝和钵为磁体。
最后我想说伤敌一千，自损八百，老美不得人心的做法将被世界人民唾弃，也请大A股民放心：历史不会简单重复，但会和相似的四个月前一样，当全球市场在关税冲击下陷入恐慌时，A股用独立行情证明了自身的韧性。如今，面对老特的关税威胁，就像2025年4月的那场风暴，这一次，A股也将在风雨后展现自己的独特光芒。
以上观点及个股仅供参考，不构成投资依据和收益保证，市场有风险，投资需谨慎！与君共勉！！！