看量化指标，用智大领峰
开年之初，我是打算先把各品种的都写一遍，上周写了铁矿石、煤炭、碳酸锂、沪镍和纯碱。今天我螺纹钢期货里有个非常有意思的信号：手持巨量铁矿石多单的高盛做空了螺纹钢，这或许意味着它的铁矿石多单要跑了，靠螺纹钢来做对冲套利。
一起来瞧瞧螺纹钢有没有趋势性的机会
螺纹钢的基本面
世界钢铁协会数据显示，2024年1月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.481亿吨，同比下降1.6%。2024年1月，中国粗钢预估产量为7724万吨，同比下降6.9%。
社会经济学中有一句话叫：一个国家的钢铁产能增长直接反应该国家的经济增长状况。
中国地产热20余年，螺纹钢也随着这股风一路狂飙。在这些年里，中国的钢铁产能出现过多次过剩，尽管有供给侧改革措施，国内钢铁年产能还是有11亿吨。在房子不太好卖的今天，钢铁需求是明显减少的。
需求不振，商品的价格则取决于供应端和库存。
目前钢材季节性淡季特征明显，受假期影响上周钢材继续累库，上周钢厂利润环比降低，叠加钢厂检修增多，导致节后铁水产量超预期减少，钢厂原料补库不及预期，成本端支撑减弱，钢材价格承压。
螺纹钢的基本面和2023年比，几乎没有太大的变化，需求弱，供应强。这种局面需要国家大基建政策才能改变。
螺纹钢的技术面
今天螺纹钢持仓量有所增加，持仓量增加表示市场后期会更活跃。从下图可以看出，螺纹钢目前是处于一个空头趋势中，下一个支撑区域在3650附近，也就是说技术上下方还有100块的空间。
另外今天是空头趋势4.5星，风险指数1.5星。这是个看空的信号。
螺纹钢的资金面
目前持有螺纹钢净空单的席位有东海期货，国投安信、中信、国泰君安、宏源、海通、乾坤、申万和金瑞期货等。其中有很多席位是近期开始多翻空的，我们来瞧瞧。
国投安信这个席位，1月30日开始 多翻空，几乎抓到了一个阶段高点，从下图可以知道，这个席位近一年在螺纹钢上获利八千多万，自去年10月份开始就在螺纹钢上做非常活跃的操作。按照我的经验，这像是个大户的手法。
中信期货，它在2月7日之后开始多翻空，中信是宏观套利资金的代表。
乾坤期货是2月8日后开始多翻空的，这个席位背后是国际投行高盛集团。它在螺纹钢上的操作就很耐人寻味了，因为这个席位在铁矿石上有52亿市值的净多单，现在突然做空螺纹。恐怕也有结合铁矿石做跨品种套利的意味。
你设想一下，假如高盛近期要抛售手中的铁矿石多单，势必会让铁矿价格大跌，在卖出的过程中，它的浮盈是减少的，假如它提前在螺纹钢上建仓空单，那么铁矿石大跌带动螺纹钢大跌，它在铁矿上失去的盈利则可以在螺纹上找回来。
国际投行的手段还是很犀利呀。
螺纹钢最大的净多头是山金期货，上周它突然大笔加仓做多螺纹钢，目前来看，它的策略并不成功。
好了，螺纹钢基本面的需求端大家都知道疲弱，资金面上则是神仙打架。技术面空头趋势形成，日内资金博弈逐渐激烈，作为小散户，还是要顺势而为。
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